Сравнение QB с USD
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while USD is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 0.95%/yr for USD.
Доходность
Сравнение доходности QB и USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.26%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.03%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 9.81%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD
- 1 день
- -4.99%
- 1 месяц
- 31.62%
- С начала года
- 103.32%
- 6 месяцев
- 97.79%
- 1 год
- 250.81%
- 3 года*
- 125.78%
- 5 лет*
- 67.80%
- 10 лет*
- 61.24%
Сравнение доходности по годам QB и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.26% | 5.77% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 103.32% | 45.64% |
Correlation
The correlation between QB and USD is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.62 |
Сравнение распределения секторов QB и USD
Секторы
QB
USD
Технологии
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
-
Технологии
QB
USD
Коммуникационные услуги
QB
USD
-
Потребительский циклический сектор
QB
USD
-
Потребительский защитный сектор
QB
USD
-
Здравоохранение
QB
USD
-
Промышленность
QB
USD
-
Коммунальные услуги
QB
USD
-
Сырьевые материалы
QB
USD
-
Энергетика
QB
USD
Финансовые услуги
QB
USD
Недвижимость
QB
USD
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. USD — Ранг доходности на риск
QB
USD
Сравнение QB c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.12 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.89 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.12 | 0.49 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок QB и USD
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -88.63% | +86.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -31.80% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -64.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -6.07% | +5.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.35% | -32.35% | +32.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.98% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.74% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.74% | 61.28% | -55.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 76.56% | -70.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.74% | 69.24% | -63.50% |
Сравнение комиссий QB и USD
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии USD в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и USD
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности USD в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.23% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Часто задаваемые вопросы
QB and USD have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for USD.
QB has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.23% for USD.
QB is categorized as Defined Outcome, while USD is Leveraged Equities. QB tracks Nasdaq-100, while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Their fees differ too: 0.58% for QB and 0.95% for USD.
Подберите оптимальное распределение для QB и USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор