Сравнение QB с QDTY
QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QB is a Defined Outcome fund tracking the Nasdaq-100, while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. QB is passively managed, while QDTY is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QB charges 0.58%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.
Доходность
Сравнение доходности QB и QDTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QB показывает доходность 10.47%, что значительно ниже, чем у QDTY с доходностью 16.37%.
QB
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 2.95%
- С начала года
- 10.47%
- 6 месяцев
- 9.91%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTY
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 9.62%
- С начала года
- 16.37%
- 6 месяцев
- 16.71%
- 1 год
- 39.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QB и QDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 10.47% | 5.77% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.37% | 15.44% |
Correlation
The correlation between QB and QDTY is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение распределения секторов QB и QDTY
Секторы
QB
QDTY
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QB
QDTY
Коммуникационные услуги
QB
QDTY
Потребительский циклический сектор
QB
QDTY
Потребительский защитный сектор
QB
QDTY
Здравоохранение
QB
QDTY
Промышленность
QB
QDTY
Коммунальные услуги
QB
QDTY
Сырьевые материалы
QB
QDTY
Энергетика
QB
QDTY
Финансовые услуги
QB
QDTY
Недвижимость
QB
QDTY
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QB vs. QDTY — Ранг доходности на риск
QB
QDTY
Сравнение QB c QDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QB | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.17 | 0.86 | +2.31 |
Просадки
Сравнение просадок QB и QDTY
Максимальная просадка QB за все время составила -1.83%, что меньше максимальной просадки QDTY в -23.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QB и QDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QB | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.83% | -23.45% | +21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -4.48% | +4.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности QB и QDTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QB | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.29% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.77% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.75% | 15.18% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.75% | 25.87% | -20.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 25.87% | -20.12% |
Сравнение комиссий QB и QDTY
QB берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QB и QDTY
Дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности QDTY в 30.90%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.62% | 0.48% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 30.90% | 26.82% |
Часто задаваемые вопросы
QB and QDTY have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
QDTY has the higher dividend yield at 30.90%, compared with 0.62% for QB.
QB is categorized as Defined Outcome, while QDTY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.58% for QB and 1.01% for QDTY.
Подберите оптимальное распределение для QB и QDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор