PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с GOOP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с GOOP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP).

PYPY и GOOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. GOOP - это активно управляемый фонд от Kurv. Фонд был запущен 30 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и GOOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и GOOP

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%43.88%10.34%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		-7.56%52.46%27.67%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у GOOP с доходностью -7.56%.

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GOOP

1 день
4.38%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-7.56%
6 месяцев
15.37%
1 год
68.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с CONYPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOO
Часто сравнивают с GOOP:
GOOP с GOOYGOOP с GOOGGOOP с GOOGLGOOP с AAPYGOOP с AIPIGOOP с GOOWGOOP с SPY

Сравнение комиссий PYPY и GOOP

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии GOOP в 0.99%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF

Доходность на риск

PYPY vs. GOOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
GOOP
Ранг доходности на риск GOOP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOP: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOP: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c GOOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYGOOPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

2.41

-3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

3.20

-4.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

1.42

-0.59

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

3.03

-3.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

12.30

-13.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. GOOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа GOOP равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и GOOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYGOOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

2.41

-3.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

1.26

-1.48

Корреляция

Корреляция между PYPY и GOOP составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и GOOP

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности GOOP в 13.52%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%
GOOP
Kurv Yield Premium Strategy Google ETF		13.52%11.79%13.73%2.06%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и GOOP

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки GOOP в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и GOOP.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYGOOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-27.49%

-26.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-23.32%

-23.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-15.24%

-32.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-6.44%

-7.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

5.75%

+15.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и GOOP

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 8.45%, в то время как у Kurv Yield Premium Strategy Google ETF (GOOP) волатильность равна 11.35%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYGOOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

11.35%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

20.01%

+10.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

28.37%

+7.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

24.75%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

24.75%

+6.71%