PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPY с CONY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PYPY с CONY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY).

PYPY и CONY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. CONY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 14 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PYPY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PYPY и CONY

2026 (YTD)202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		-21.27%-30.17%43.88%6.09%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-22.28%-26.34%23.62%93.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYPY показывает доходность -21.27%, а CONY немного ниже – -22.28%.

PYPY

1 день
-0.34%
1 месяц
0.24%
С начала года
-21.27%
6 месяцев
-31.57%
1 год
-32.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.43%
С начала года
-22.28%
6 месяцев
-46.53%
1 год
-21.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PYPY:
PYPY с PYPLPYPY с FLMBPYPY с FKTIXPYPY с MSTYPYPY с TSLYPYPY с VOOPYPY с NVDY
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Сравнение комиссий PYPY и CONY

PYPY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии CONY в 0.99%.

PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

PYPY vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPY
Ранг доходности на риск PYPY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPY: 11
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PYPYCONYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.91

-0.37

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.10

-0.18

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.83

0.98

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.67

-0.33

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.48

-0.67

-0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PYPY vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPY на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа CONY равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PYPYCONYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.91

-0.37

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.22

0.16

-0.38

Корреляция

Корреляция между PYPY и CONY составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPY и CONY

Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что меньше доходности CONY в 213.07%

TTM202520242023
PYPY
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF		77.04%64.68%48.65%5.70%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		213.07%192.07%155.66%16.43%

Просадки

Сравнение просадок PYPY и CONY

Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и CONY.

Загрузка...

Показатели просадок

PYPYCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.64%

-63.57%

+9.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-47.14%

-63.39%

+16.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.84%

-55.97%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.15%

-20.23%

+6.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.41%

31.10%

-9.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPY и CONY

Текущая волатильность для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) составляет 8.45%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 19.71%. Это указывает на то, что PYPY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PYPYCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.45%

19.71%

-11.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.16%

44.87%

-14.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.97%

59.46%

-23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.46%

60.49%

-29.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.46%

60.49%

-29.03%