Сравнение PYPY с DISO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO).
PYPY и DISO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PYPY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 25 сент. 2023 г.. DISO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности PYPY и DISO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PYPY и DISO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | -21.27% | -30.17% | 43.88% | 6.09% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | -12.66% | 2.12% | 14.56% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PYPY показывает доходность -21.27%, что значительно ниже, чем у DISO с доходностью -12.66%.
PYPY
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -31.57%
- 1 год
- -32.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISO
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -12.66%
- 6 месяцев
- -8.75%
- 1 год
- -1.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PYPY и DISO
И PYPY, и DISO имеют комиссию равную 1.01%.
Доходность на риск
PYPY vs. DISO — Ранг доходности на риск
PYPY
DISO
Сравнение PYPY c DISO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) и YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PYPY | DISO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | -0.05 | -0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | 0.10 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.02 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.06 | -0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.48 | -0.16 | -1.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PYPY | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.91 | -0.05 | -0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.22 | 0.20 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PYPY и DISO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPY и DISO
Дивидендная доходность PYPY за последние двенадцать месяцев составляет около 77.04%, что больше доходности DISO в 45.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PYPY Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF | 77.04% | 64.68% | 48.65% | 5.70% |
DISO YieldMax DIS Option Income Strategy ETF | 45.52% | 38.87% | 37.33% | 6.87% |
Просадки
Сравнение просадок PYPY и DISO
Максимальная просадка PYPY за все время составила -53.64%, что больше максимальной просадки DISO в -26.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPY и DISO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PYPY | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.64% | -26.62% | -27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.14% | -18.08% | -29.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.84% | -15.09% | -32.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.15% | -7.44% | -6.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.41% | 7.16% | +14.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPY и DISO
Yieldmax PYPL Option Income Strategy ETF (PYPY) имеет более высокую волатильность в 8.45% по сравнению с YieldMax DIS Option Income Strategy ETF (DISO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что PYPY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DISO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PYPY | DISO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.45% | 4.19% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.16% | 15.69% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.97% | 24.49% | +11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.46% | 21.29% | +10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.46% | 21.29% | +10.17% |