PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PYPL с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PYPL с V

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and V (Visa Inc.) are both stocks. Both operate in the Credit Services industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 15.98%/yr for V. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PYPL и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям V по среднегодовой доходности: 1.21% против 15.98% соответственно.

PYPL

1 день
0.70%
1 месяц
-6.18%
С начала года
-28.41%
6 месяцев
-32.22%
1 год
-40.86%
3 года*
-12.98%
5 лет*
-31.18%
10 лет*
1.21%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PYPL и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		-28.41%-31.44%38.98%-13.77%-62.23%-19.48%116.51%28.64%14.22%86.52%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between PYPL and V is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г.

0.52

The correlation between PYPL and V shifts across timeframes, from 0.39 (3 years) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PYPL:

$5.31

V:

$15.24

Коэффициент P/E

PYPL:

7.83

V:

21.16

Коэффициент PEG

PYPL:

0.38

V:

1.30

Коэффициент P/S

PYPL:

1.17

V:

10.93

Общая выручка (12 мес.)

PYPL:

$33.73B

V:

$43.03B

Валовая прибыль (12 мес.)

PYPL:

$15.56B

V:

$16.94B

EBITDA (12 мес.)

PYPL:

$7.23B

V:

$27.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PayPal Holdings, Inc.

Visa Inc.

Часто сравнивают с PYPL:
PYPL с XYZPYPL с SPYPYPL с AFRMPYPL с GPNPYPL с PYPYPYPL с TTDPYPL с META
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

PYPL vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PYPL
Ранг доходности на риск PYPL: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYPL: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYPL: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYPL: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYPL: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYPL: 66
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PYPL c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PYPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.13
-0.56

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.53
-0.68

-0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

0.92

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.88

-0.73

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.54

-1.57

+0.03

PYPL vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PYPL на текущий момент составляет -1.13, что ниже коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PYPL и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PYPL и V

Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PYPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.30%

-51.90%

-35.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.92%

-17.18%

-32.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.34%

-20.38%

-36.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.30%

-28.60%

-58.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-36.36%

-50.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.42%

-12.96%

-73.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.90%

-8.26%

-27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.60%

10.73%

+17.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PYPL и V

PayPal Holdings, Inc. (PYPL) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что PYPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PYPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

5.57%

+1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.72%

17.57%

+14.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.10%

22.35%

+16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

42.08%

22.82%

+19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.77%

24.45%

+14.32%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PYPL и V

Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PYPL
PayPal Holdings, Inc.		1.01%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PYPL и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B11.00B20222023202420252026
8.35B
11.23B
(PYPL) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PYPL и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PayPal Holdings, Inc. и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
45.6%
-79.3%
Активы портфеля
PYPL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

PYPL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

PYPL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

Часто задаваемые вопросы

PYPL and V have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PYPL has higher volatility (7.01%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs V's -51.90%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PYPL и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор