Сравнение PYPL с MQ
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and MQ (Marqeta, Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while MQ operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, PYPL returned -31.18%/yr vs -34.39%/yr for MQ. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и MQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у MQ с доходностью -19.37%.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
MQ
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -19.37%
- 6 месяцев
- -22.47%
- 1 год
- -28.81%
- 3 года*
- -8.87%
- 5 лет*
- -34.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PYPL и MQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -28.34% |
MQ Marqeta, Inc. | -19.37% | 25.33% | -45.70% | 14.24% | -64.41% | -47.17% |
Correlation
The correlation between PYPL and MQ is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2021 г. | 0.52 |
The correlation between PYPL and MQ has been stable across timeframes, ranging from 0.46 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.21B
MQ:
$1.66B
PYPL:
$5.31
MQ:
$0.00
PYPL:
7.83
MQ:
797.24
PYPL:
1.17
MQ:
2.65
PYPL:
1.91
MQ:
2.24
PYPL:
$33.73B
MQ:
$651.61M
PYPL:
$15.56B
MQ:
$456.19M
PYPL:
$7.23B
MQ:
$24.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. MQ — Ранг доходности на риск
PYPL
MQ
Сравнение PYPL c MQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Marqeta, Inc. (MQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | MQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.69 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.00 | -0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и MQ
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, примерно равная максимальной просадке MQ в -89.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и MQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -89.71% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -44.66% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -53.34% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -89.71% | +2.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -88.48% | +2.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -75.26% | +39.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 30.68% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и MQ
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у Marqeta, Inc. (MQ) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | MQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 15.42% | -8.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 29.25% | +2.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 42.58% | -3.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 64.79% | -22.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 64.82% | -26.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и MQ
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как MQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MQ Marqeta, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и MQ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Marqeta, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и MQ
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
MQ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о валовой прибыли в 117.59M при выручке в 165.80M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
MQ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.09M при выручке в 165.80M, что соответствует операционной рентабельности 1.3%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
MQ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marqeta, Inc. сообщила о чистой прибыли в 7.83M при выручке в 165.80M, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and MQ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQ has higher volatility (15.42%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs MQ's -89.71%.
MQ currently has the higher Sharpe Ratio (-0.72 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и MQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор