Сравнение PYPL с ISRG
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PYPL показывает доходность -28.41%, а ISRG немного выше – -27.42%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям ISRG по среднегодовой доходности: 1.21% против 19.09% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.87%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам PYPL и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between PYPL and ISRG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.49 |
The correlation between PYPL and ISRG shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.50 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.21B
ISRG:
$147.90B
PYPL:
$5.31
ISRG:
$8.24
PYPL:
7.83
ISRG:
49.88
PYPL:
0.38
ISRG:
3.05
PYPL:
1.17
ISRG:
14.04
PYPL:
1.91
ISRG:
8.40
PYPL:
$33.73B
ISRG:
$10.58B
PYPL:
$15.56B
ISRG:
$7.02B
PYPL:
$7.23B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. ISRG — Ранг доходности на риск
PYPL
ISRG
Сравнение PYPL c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.90 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | -0.62 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | -1.24 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и ISRG
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -82.26% | -5.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -32.14% | -17.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -34.10% | -23.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -49.90% | -37.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -49.90% | -37.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -32.66% | -53.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -21.28% | -14.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 16.00% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и ISRG
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.70% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 20.72% | +11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 30.69% | +8.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 33.19% | +8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 32.40% | +6.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и ISRG
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как ISRG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и ISRG
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and ISRG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ISRG has higher volatility (9.70%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs ISRG's -82.26%.
ISRG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор