Сравнение PYPL с CVX
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while CVX operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 10.94%/yr for CVX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 1.21% против 10.94% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -6.18%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -40.86%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам PYPL и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between PYPL and CVX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.20 |
The correlation between PYPL and CVX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.21B
CVX:
$371.80B
PYPL:
$5.31
CVX:
$5.75
PYPL:
7.83
CVX:
32.54
PYPL:
0.38
CVX:
3.17
PYPL:
1.17
CVX:
1.93
PYPL:
1.91
CVX:
2.02
PYPL:
$33.73B
CVX:
$185.89B
PYPL:
$15.56B
CVX:
$47.27B
PYPL:
$7.23B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. CVX — Ранг доходности на риск
PYPL
CVX
Сравнение PYPL c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.27 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 2.48 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 6.10 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и CVX
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -55.77% | -31.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -13.99% | -35.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -20.64% | -36.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -24.95% | -62.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -55.77% | -31.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -10.52% | -75.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -11.39% | -24.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 5.68% | +22.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и CVX
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у Chevron Corporation (CVX) волатильность равна 7.62%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 7.62% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 17.86% | +13.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 22.06% | +17.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 25.15% | +16.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 29.16% | +9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и CVX
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и CVX
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and CVX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CVX has higher volatility (7.62%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs CVX's -55.77%.
CVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор