Сравнение PYPL с BRO
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and BRO (Brown & Brown, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PYPL in Credit Services, BRO in Insurance Brokers. Over the past 10 years, PYPL returned 1.49%/yr vs 13.77%/yr for BRO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и BRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -26.76%, что значительно ниже, чем у BRO с доходностью -25.23%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям BRO по среднегодовой доходности: 1.49% против 13.77% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -26.76%
- 6 месяцев
- -29.60%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- -13.59%
- 5 лет*
- -30.73%
- 10 лет*
- 1.49%
BRO
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- -25.23%
- 6 месяцев
- -27.62%
- 1 год
- -43.90%
- 3 года*
- -2.96%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам PYPL и BRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.76% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
BRO Brown & Brown, Inc. | -25.23% | -21.37% | 44.32% | 25.73% | -18.39% | 49.31% | 21.06% | 44.67% | 8.30% | 16.15% |
Correlation
The correlation between PYPL and BRO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.32 |
The correlation between PYPL and BRO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$5.31
BRO:
$4.76
PYPL:
8.01
BRO:
12.44
PYPL:
0.39
BRO:
0.91
PYPL:
1.20
BRO:
2.22
PYPL:
$33.73B
BRO:
$6.43B
PYPL:
$15.56B
BRO:
$3.82B
PYPL:
$7.23B
BRO:
$1.51B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. BRO — Ранг доходности на риск
PYPL
BRO
Сравнение PYPL c BRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Brown & Brown, Inc. (BRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | BRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.71 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.87 | +0.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.45 | +0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и BRO
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки BRO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и BRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -55.85% | -31.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -50.55% | +0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -55.85% | -1.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -55.85% | -31.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -55.85% | -31.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.11% | -51.87% | -34.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -13.54% | -22.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 30.26% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и BRO
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.51%, в то время как у Brown & Brown, Inc. (BRO) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | BRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.51% | -1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 21.83% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.92% | 28.43% | +10.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.10% | 24.83% | +17.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.79% | 23.71% | +15.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и BRO
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности BRO в 1.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRO Brown & Brown, Inc. | 1.09% | 0.77% | 0.53% | 0.67% | 0.74% | 0.54% | 0.73% | 0.82% | 1.11% | 1.08% | 1.12% | 1.41% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.99% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и BRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Brown & Brown, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и BRO
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о валовой прибыли в 994.00M при выручке в 1.90B, что соответствует валовой рентабельности в 52.3%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
BRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.90B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
BRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Brown & Brown, Inc. сообщила о чистой прибыли в 426.00M при выручке в 1.90B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and BRO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRO has higher volatility (8.51%) compared to PYPL (7.51%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs BRO's -55.85%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и BRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор