Сравнение PYPL с BLD
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and BLD (TopBuild Corp.) are both stocks. PYPL operates in Credit Services (Financial Services), while BLD operates in Engineering & Construction (Industrials). Over the past 10 years, PYPL returned 1.21%/yr vs 27.86%/yr for BLD. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и BLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -28.41%, что значительно ниже, чем у BLD с доходностью -1.46%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям BLD по среднегодовой доходности: 1.21% против 27.86% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -28.41%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -44.01%
- 3 года*
- -12.98%
- 5 лет*
- -31.18%
- 10 лет*
- 1.21%
BLD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- -1.46%
- 6 месяцев
- -5.70%
- 1 год
- 33.02%
- 3 года*
- 19.98%
- 5 лет*
- 16.32%
- 10 лет*
- 27.86%
Сравнение доходности по годам PYPL и BLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -28.41% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
BLD TopBuild Corp. | -1.46% | 34.00% | -16.81% | 139.16% | -43.28% | 49.89% | 78.58% | 129.07% | -40.59% | 112.75% |
Correlation
The correlation between PYPL and BLD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.34 |
The correlation between PYPL and BLD shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$38.21B
BLD:
$11.56B
PYPL:
$5.31
BLD:
$17.76
PYPL:
7.83
BLD:
23.15
PYPL:
0.38
BLD:
1.12
PYPL:
1.17
BLD:
2.07
PYPL:
1.91
BLD:
4.81
PYPL:
$33.73B
BLD:
$5.62B
PYPL:
$15.56B
BLD:
$1.62B
PYPL:
$7.23B
BLD:
$933.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. BLD — Ранг доходности на риск
PYPL
BLD
Сравнение PYPL c BLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и TopBuild Corp. (BLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | BLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.17 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 0.85 | -1.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 2.11 | -3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и BLD
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки BLD в -52.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и BLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -52.26% | -35.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -39.12% | -10.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -42.41% | -14.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -49.39% | -37.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -52.26% | -35.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.42% | -25.38% | -61.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.90% | -15.10% | -20.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 15.68% | +12.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и BLD
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.01%, в то время как у TopBuild Corp. (BLD) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | BLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.01% | 9.02% | -2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.72% | 33.81% | -2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.10% | 43.80% | -4.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.08% | 41.43% | +0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 42.78% | -4.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и BLD
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, тогда как BLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BLD TopBuild Corp. | 0.00% | 0.00% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 1.01% | 0.24% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и BLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и TopBuild Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и BLD
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
BLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о валовой прибыли в 400.25M при выручке в 1.45B, что соответствует валовой рентабельности в 27.7%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
BLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила об операционной прибыли в 175.04M при выручке в 1.45B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
BLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TopBuild Corp. сообщила о чистой прибыли в 104.81M при выручке в 1.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and BLD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BLD has higher volatility (9.02%) compared to PYPL (7.01%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs BLD's -52.26%.
BLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и BLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор