Сравнение PYPL с AJG
PYPL (PayPal Holdings, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — PYPL in Credit Services, AJG in Insurance Brokers. Over the past 10 years, PYPL returned 1.49%/yr vs 18.45%/yr for AJG. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PYPL и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PYPL показывает доходность -26.76%, что значительно ниже, чем у AJG с доходностью -16.10%. За последние 10 лет акции PYPL уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 1.49% против 18.45% соответственно.
PYPL
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -26.76%
- 6 месяцев
- -29.60%
- 1 год
- -39.49%
- 3 года*
- -13.59%
- 5 лет*
- -30.73%
- 10 лет*
- 1.49%
AJG
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- 8.26%
- С начала года
- -16.10%
- 6 месяцев
- -15.25%
- 1 год
- -31.10%
- 3 года*
- 1.26%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 18.45%
Сравнение доходности по годам PYPL и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PYPL PayPal Holdings, Inc. | -26.76% | -31.44% | 38.98% | -13.77% | -62.23% | -19.48% | 116.51% | 28.64% | 14.22% | 86.52% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -16.10% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between PYPL and AJG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2015 г. | 0.31 |
The correlation between PYPL and AJG shifts across timeframes, from 0.15 (3 years) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PYPL:
$5.31
AJG:
$5.74
PYPL:
8.01
AJG:
37.60
PYPL:
0.39
AJG:
3.90
PYPL:
1.20
AJG:
4.03
PYPL:
$33.73B
AJG:
$13.94B
PYPL:
$15.56B
AJG:
$7.63B
PYPL:
$7.23B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PYPL vs. AJG — Ранг доходности на риск
PYPL
AJG
Сравнение PYPL c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PYPL | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.81 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.79 | -0.77 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | -1.30 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PYPL и AJG
Максимальная просадка PYPL за все время составила -87.30%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PYPL и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PYPL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.30% | -57.49% | -29.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.92% | -40.64% | -9.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.34% | -44.40% | -12.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.30% | -44.40% | -42.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.30% | -44.40% | -42.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.11% | -37.32% | -48.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.91% | -12.84% | -23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.73% | 23.96% | +4.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PYPL и AJG
Текущая волатильность для PayPal Holdings, Inc. (PYPL) составляет 7.51%, в то время как у Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) волатильность равна 8.23%. Это указывает на то, что PYPL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PYPL | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 8.23% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.81% | 22.31% | +9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.92% | 27.80% | +11.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.10% | 23.00% | +19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.79% | 23.09% | +15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PYPL и AJG
Дивидендная доходность PYPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности AJG в 1.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.25% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
PYPL PayPal Holdings, Inc. | 0.99% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PYPL и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PayPal Holdings, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PYPL и AJG
PYPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.81B при выручке в 8.35B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
PYPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.49B при выручке в 8.35B, что соответствует операционной рентабельности 17.8%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
PYPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PayPal Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.11B при выручке в 8.35B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
PYPL and AJG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AJG has higher volatility (8.23%) compared to PYPL (7.51%). In terms of maximum drawdown, PYPL dropped -87.30% vs AJG's -57.49%.
PYPL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.02 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PYPL и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор