Сравнение PWR с TLN
PWR (Quanta Services, Inc.) and TLN (Talen Energy Corporation) are both stocks. PWR operates in Engineering & Construction (Industrials), while TLN operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, PWR returned 56.60%/yr vs 98.02%/yr for TLN. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PWR и TLN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PWR показывает доходность 67.76%, что значительно выше, чем у TLN с доходностью -3.81%.
PWR
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -8.53%
- С начала года
- 67.76%
- 6 месяцев
- 61.62%
- 1 год
- 97.52%
- 3 года*
- 56.60%
- 5 лет*
- 50.60%
- 10 лет*
- 41.17%
TLN
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- 2.17%
- С начала года
- -3.81%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 30.08%
- 3 года*
- 98.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PWR и TLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 67.76% | 33.70% | 46.60% | 22.73% |
TLN Talen Energy Corporation | -3.81% | 86.05% | 214.80% | 38.01% |
Correlation
The correlation between PWR and TLN is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июн. 2023 г. | 0.44 |
The correlation between PWR and TLN has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
PWR:
$107.64B
TLN:
$17.10B
PWR:
$7.29
TLN:
-$0.44
PWR:
3.58
TLN:
5.70
PWR:
11.90
TLN:
15.94
PWR:
$29.99B
TLN:
$3.02B
PWR:
$4.08B
TLN:
$1.06B
PWR:
$2.40B
TLN:
$326.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PWR vs. TLN — Ранг доходности на риск
PWR
TLN
Сравнение PWR c TLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Quanta Services, Inc. (PWR) и Talen Energy Corporation (TLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PWR | TLN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.14 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.73 | 0.98 | +4.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.09 | 1.96 | +16.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PWR и TLN
Максимальная просадка PWR за все время составила -97.07%, что больше максимальной просадки TLN в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PWR и TLN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PWR | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.07% | -33.80% | -63.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.11% | -32.05% | +14.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.89% | -33.80% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.89% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.87% | -19.13% | +9.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.84% | -7.33% | -39.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 15.94% | -10.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PWR и TLN
Текущая волатильность для Quanta Services, Inc. (PWR) составляет 13.07%, в то время как у Talen Energy Corporation (TLN) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что PWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PWR | TLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.07% | 17.27% | -4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.74% | 42.00% | -11.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 56.34% | -19.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.79% | 49.98% | -14.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.78% | 49.98% | -16.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PWR и TLN
Дивидендная доходность PWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, тогда как TLN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% |
TLN Talen Energy Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PWR и TLN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Quanta Services, Inc. и Talen Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PWR и TLN
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
TLN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.13B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
TLN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 210.00M при выручке в 1.13B, что соответствует операционной рентабельности 18.6%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
TLN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talen Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 63.00M при выручке в 1.13B, что соответствует чистой рентабельности 5.6%.
Часто задаваемые вопросы
PWR and TLN have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLN has higher volatility (17.27%) compared to PWR (13.07%). In terms of maximum drawdown, PWR dropped -97.07% vs TLN's -33.80%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PWR и TLN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор