Сравнение GEV с VRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GE Vernova Inc. (GEV) и Vertiv Holdings Co. (VRT).
Доходность
Сравнение доходности GEV и VRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GEV и VRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 37.09% | 99.02% | 150.80% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 60.13% | 42.80% | 40.36% |
Фундаментальные показатели
GEV:
$246.96B
VRT:
$101.59B
GEV:
$17.72
VRT:
$3.41
GEV:
50.50
VRT:
76.01
GEV:
0.23
VRT:
0.33
GEV:
6.48
VRT:
13.78
GEV:
22.09
VRT:
25.78
GEV:
$38.07B
VRT:
$7.35B
GEV:
$7.54B
VRT:
$736.40M
GEV:
$3.68B
VRT:
$2.05B
Доходность по периодам
С начала года, GEV показывает доходность 37.09%, что значительно ниже, чем у VRT с доходностью 60.13%.
GEV
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 37.09%
- 6 месяцев
- 47.88%
- 1 год
- 184.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRT
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- 60.13%
- 6 месяцев
- 60.61%
- 1 год
- 245.01%
- 3 года*
- 162.98%
- 5 лет*
- 65.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GEV vs. VRT — Ранг доходности на риск
GEV
VRT
Сравнение GEV c VRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GE Vernova Inc. (GEV) и Vertiv Holdings Co. (VRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GEV | VRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.63 | 3.93 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.89 | 3.89 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.51 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 10.82 | 10.48 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 27.07 | 30.40 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GEV | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.63 | 3.93 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.04 | 0.98 | +2.06 |
Корреляция
Корреляция между GEV и VRT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GEV и VRT
Дивидендная доходность GEV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, что больше доходности VRT в 0.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEV GE Vernova Inc. | 0.20% | 0.11% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRT Vertiv Holdings Co. | 0.08% | 0.11% | 0.10% | 0.05% | 0.07% | 0.04% | 0.05% |
Просадки
Сравнение просадок GEV и VRT
Максимальная просадка GEV за все время составила -38.29%, что меньше максимальной просадки VRT в -71.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GEV и VRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| GEV | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.29% | -71.24% | +32.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.93% | -24.78% | +6.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.13% | -6.08% | +2.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.92% | -16.47% | +9.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.17% | 8.54% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности GEV и VRT
Текущая волатильность для GE Vernova Inc. (GEV) составляет 15.15%, в то время как у Vertiv Holdings Co. (VRT) волатильность равна 19.68%. Это указывает на то, что GEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GEV | VRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.15% | 19.68% | -4.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.73% | 45.22% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.22% | 62.89% | -11.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.16% | 61.05% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.16% | 54.59% | -1.43% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GEV и VRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели GE Vernova Inc. и Vertiv Holdings Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности