Сравнение PVEX с NRSH
PVEX (TrueShares ConVequity ETF) and NRSH (Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PVEX charges 0.82%/yr vs 0.75%/yr for NRSH.
Доходность
Сравнение доходности PVEX и NRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PVEX показывает доходность 9.50%, что значительно ниже, чем у NRSH с доходностью 47.92%.
PVEX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 5.17%
- С начала года
- 9.50%
- 6 месяцев
- 8.70%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRSH
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 47.92%
- 6 месяцев
- 46.01%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PVEX и NRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 9.50% | 13.68% |
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 47.92% | 6.61% |
Correlation
The correlation between PVEX and NRSH is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PVEX vs. NRSH — Ранг доходности на риск
PVEX
NRSH
Сравнение PVEX c NRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PVEX | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.78 | 1.11 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок PVEX и NRSH
Максимальная просадка PVEX за все время составила -7.63%, что меньше максимальной просадки NRSH в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PVEX и NRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PVEX | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -24.01% | +16.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | 0.00% | -0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.91% | -5.62% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PVEX и NRSH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PVEX | NRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 20.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 24.44% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.08% | 21.54% | -6.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.08% | 21.54% | -6.46% |
Сравнение комиссий PVEX и NRSH
PVEX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии NRSH в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PVEX и NRSH
Дивидендная доходность PVEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности NRSH в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NRSH Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF | 0.28% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
PVEX TrueShares ConVequity ETF | 0.17% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PVEX and NRSH have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NRSH is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NRSH is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.82% for PVEX.
NRSH has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.17% for PVEX.
They also come from different issuers: TrueShares and Aztlan. Their fees differ too: 0.82% for PVEX and 0.75% for NRSH.
Подберите оптимальное распределение для PVEX и NRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор