- Эмитент
- Aztlan
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2023 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Aztlan North America Nearshoring Price Return Index - Benchmark Price Return
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $21M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности NRSH
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) прибавил 47.9% с начала года. Текущая цена акции NRSH — $34.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) показал доход в 47.92% с начала года и 58.80% за последние 12 месяцев.
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 13.93%
- С начала года
- 47.92%
- 6 месяцев
- 46.01%
- 1 год
- 58.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность NRSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.93%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +22.1%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -12.3%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении NRSH закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 февр. 2026 г. с доходностью -4.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.06% | 1.56% | -3.69% | 22.13% | 11.45% | 2.81% | 47.92% | ||||||
| 2025 | 4.35% | -1.14% | -5.24% | -0.07% | 7.16% | 1.19% | -2.89% | 2.51% | 6.59% | 7.95% | -4.99% | -2.03% | 12.95% |
| 2024 | -3.82% | 1.72% | 1.88% | -8.82% | 3.63% | -0.93% | 7.36% | 0.23% | 2.16% | -1.89% | 6.28% | -12.28% | -6.17% |
| 2023 | 8.65% | 8.65% |
Метрики бенчмарка
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF has an annualized alpha of 3.40%, beta of 0.95, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 01, 2023.
- This ETF participated in 136.37% of S&P 500 Index downside but only 122.45% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.40%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 122.45%
- Участие в снижении
- 136.37%
Комиссия
Комиссия NRSH составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
NRSH имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF (NRSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| NRSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.40 | 2.93 | +2.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.86 | 13.52 | +3.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.10 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.10 | $0.10 | $0.18 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.28% | 0.42% | 0.90% | 0.17% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.10 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.18 |
| 2023 | $0.04 | $0.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF показал максимальную просадку в 24.01%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 134 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -24.01%апр. 2025 г. | 5mo 2d | 6mo 15d | 11mo 17dнояб. 2024 г. - окт. 2025 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.94%нояб. 2025 г. | 17d | 1mo 26d | 2mo 13dнояб. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Коррекция 2024 года2024 | -10.03%апр. 2024 г. | 3mo 22d | 4mo 7d | 7mo 29dдек. 2023 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.98%март 2026 г. | 1mo 5d | 9d | 1mo 14dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.81%февр. 2026 г. | 7d | 15d | 22dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Показатели просадок
| NRSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -56.78% | +32.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.94% | -9.10% | -1.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -10.72% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.50% | 1.97% | +1.53% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с NRSH
Добавьте Aztlan North America Nearshoring Stock Selection ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с NRSH