- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 27 июн. 2025 г.
- Регион
- North America (United States)
- Категория
- Large Cap Blend Equities, Actively Managed
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PVEX
TrueShares ConVequity ETF (PVEX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции PVEX — $31.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TrueShares ConVequity ETF (PVEX) показал доход в 8.68% с начала года и 21.64% за последние 12 месяцев.
TrueShares ConVequity ETF
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -0.68%
- 6 месяцев
- 7.91%
- С начала года
- 8.68%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.24%
- 6 месяцев
- 9.32%
- С начала года
- 10.62%
- 1 год
- 21.28%
- 3 года*
- 18.90%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.36%
Доходность PVEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июн. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.57%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.7 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -3.2%. Самая длинная серия побед составила 4 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении PVEX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 4 авг. 2025 г. с доходностью +3.6%, в то время как худший день был 1 авг. 2025 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.85% | -0.92% | -3.19% | 7.87% | 5.25% | -1.84% | 0.83% | 8.68% | |||||
| 2025 | 0.00% | 4.05% | 1.53% | 6.48% | 2.80% | -0.95% | -0.76% | 13.68% |
Метрики бенчмарка
TrueShares ConVequity ETF has an annualized alpha of -0.42%, beta of 1.07, and R2 of 0.76 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 30, 2025.
- This ETF captured 101.20% of S&P 500 Index gains but only 94.55% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.76, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.42%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.76
- Участие в росте
- 101.20%
- Участие в снижении
- 94.55%
Комиссия
Комиссия PVEX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PVEX имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными ETF. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares ConVequity ETF (PVEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PVEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.35 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.45 | 10.19 | -1.74 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares ConVequity ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.17%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.05 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.05 | $0.05 |
Дивидендный доход | 0.17% | 0.19% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares ConVequity ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares ConVequity ETF показал максимальную просадку в 7.63%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares ConVequity ETF составляет 1.72%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-7.63%март 2026 г. | 5mo 2d | 18d | 5mo 20dокт. 2025 г. - апр. 2026 г. | — |
-7.13%авг. 2025 г. | 4d | 1mo 10d | 1mo 14dиюль 2025 г. - сент. 2025 г. | — |
-5.74%июнь 2026 г. | 23d | — | 1mo 14dиюнь 2026 г. - сейчас | — |
-4.28%окт. 2025 г. | 1d | 17d | 18dокт. 2025 г. - окт. 2025 г. | — |
-3.31%июль 2025 г. | 1d | 15d | 16dиюль 2025 г. - июль 2025 г. | — |
Показатели просадок
| PVEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.63% | -56.78% | +49.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | -9.10% | +1.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.49% | -1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.00% | -10.70% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 2.09% | +0.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PVEX
Добавьте TrueShares ConVequity ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PVEX