Сравнение PUSH с PTRB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB).
PUSH и PTRB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PUSH - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. PTRB - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 2 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PUSH и PTRB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUSH и PTRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 0.65% | 4.16% | 1.74% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | -0.10% | 7.63% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, PUSH показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью -0.10%.
PUSH
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.24%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 3.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PTRB
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PUSH и PTRB
PUSH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PTRB в 0.49%.
Доходность на риск
PUSH vs. PTRB — Ранг доходности на риск
PUSH
PTRB
Сравнение PUSH c PTRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUSH | PTRB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.21 | 0.96 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.22 | 1.36 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.40 | 1.51 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 4.49 | +11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUSH | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.21 | 0.96 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | 0.04 | +2.80 |
Корреляция
Корреляция между PUSH и PTRB составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUSH и PTRB
Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.31%, что меньше доходности PTRB в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PUSH PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF | 3.31% | 3.45% | 1.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTRB PGIM Total Return Bond ETF | 4.76% | 4.73% | 5.10% | 4.62% | 4.07% | 0.12% |
Просадки
Сравнение просадок PUSH и PTRB
Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PTRB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUSH | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -19.17% | +18.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -3.14% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.36% | -2.04% | +1.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -7.88% | +7.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 1.05% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUSH и PTRB
Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) составляет 0.23%, в то время как у PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) волатильность равна 1.76%. Это указывает на то, что PUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUSH | PTRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.23% | 1.76% | -1.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.03% | 2.63% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 4.63% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.33% | 6.32% | -4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 6.32% | -4.99% |