Сравнение PUSH с PULS

С начала года, PUSH показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у PULS с доходностью 0.89%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И PUSH, и PULS имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PUSH на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа PULS равного 9.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUSH и PULS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PUSH и PULS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивидендная доходность PUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности PULS в 5.09%

Максимальная просадка PUSH за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки PULS в -5.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUSH и PULS.

PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) имеет более высокую волатильность в 0.23% по сравнению с PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PULS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.