- ISIN
- US69344A5039
- CUSIP
- 69344A503
- Эмитент
- PGIM
- Дата выпуска
- 24 июн. 2024 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $97M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PUSH
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции PUSH — $50.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) показал доход в 1.32% с начала года и 3.85% за последние 12 месяцев.
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.32%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PUSH по месяцам
На основе ежедневных данных с 28 июн. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.30%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 19.3 лет.
Исторически 92% месяцев были с положительной доходностью, а 8% — с отрицательной. Лучший месяц был авг. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -0.4%. Самая длинная серия побед составила 16 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении PUSH закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 26 янв. 2026 г. с доходностью +0.6%, в то время как худший день был 27 янв. 2026 г. с доходностью -0.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 0.49% | -0.37% | 0.27% | 0.28% | 0.12% | 1.32% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 0.50% | 0.06% | 0.12% | 0.38% | 0.47% | 0.34% | 0.69% | 0.19% | 0.16% | 0.33% | 0.32% | 4.16% |
| 2024 | 0.53% | 0.45% | 0.40% | -0.06% | 0.35% | 0.06% | 1.74% |
Метрики бенчмарка
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF has an annualized alpha of 3.78%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 01, 2024.
- This ETF captured 9.63% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -7.77%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.78%
- Бета
- 0.00
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 9.63%
- Участие в снижении
- -7.77%
Комиссия
Комиссия PUSH составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PUSH имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF (PUSH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PUSH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.71 | 1.41 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.72 | 2.93 | +4.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.17 | 13.52 | +5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.23%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.63 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.63 | $1.74 | $0.93 |
Дивидендный доход | 3.23% | 3.45% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.13 | $0.25 | $0.13 | $0.14 | $0.00 | $0.64 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.17 | $0.13 | $0.15 | $0.14 | $0.16 | $0.15 | $0.16 | $0.13 | $0.14 | $0.14 | $0.27 | $1.74 |
| 2024 | $0.20 | $0.13 | $0.16 | $0.15 | $0.29 | $0.93 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF показал максимальную просадку в 0.85%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 18 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -0.85%апр. 2025 г. | 4d | 27d | 1mo 1dапр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.50%янв. 2026 г. | 0s | 1mo 1d | 1mo 1dянв. 2026 г. - февр. 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.49%сент. 2025 г. | 2d | 2mo 16d | 2mo 18dсент. 2025 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -0.43%март 2026 г. | 23d | 1mo 12d | 2mo 5dмарт 2026 г. - май 2026 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.27%авг. 2025 г. | 0s | 14d | 14dавг. 2025 г. - сент. 2025 г. |
Показатели просадок
| PUSH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -56.78% | +55.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.50% | -9.10% | +8.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -10.72% | +10.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 1.97% | -1.77% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PUSH
Добавьте PGIM Ultra Short Municipal Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PUSH