Сравнение PUMP с INTC
PUMP (ProPetro Holding Corp.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. PUMP operates in Oil & Gas Equipment & Services (Energy), while INTC operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PUMP returned 7.30%/yr vs 21.34%/yr for INTC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PUMP и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 55.10%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 263.12%.
PUMP
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -17.55%
- С начала года
- 55.10%
- 6 месяцев
- 62.98%
- 1 год
- 121.80%
- 3 года*
- 23.29%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- —
INTC
- 1 день
- 10.64%
- 1 месяц
- 20.93%
- С начала года
- 263.12%
- 6 месяцев
- 269.32%
- 1 год
- 523.50%
- 3 года*
- 55.49%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 17.88%
Сравнение доходности по годам PUMP и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 55.10% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -38.89% | 34.40% |
INTC Intel Corporation | 263.12% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 34.12% |
Correlation
The correlation between PUMP and INTC is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 2017 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.72B
INTC:
$681.07B
PUMP:
-$0.22
INTC:
-$0.67
PUMP:
1.75
INTC:
11.74
PUMP:
1.74
INTC:
6.11
PUMP:
$909.74M
INTC:
$53.76B
PUMP:
$79.21M
INTC:
$19.05B
PUMP:
$158.47M
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. INTC — Ранг доходности на риск
PUMP
INTC
Сравнение PUMP c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PUMP | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.68 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 21.85 | -18.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 51.04 | -42.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PUMP и INTC
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PUMP | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -82.25% | -11.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.03% | -24.17% | -7.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -63.80% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -65.53% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.19% | 0.00% | -40.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.13% | -36.65% | -15.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.53% | 10.33% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и INTC
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 17.63%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 27.04%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PUMP | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.63% | 27.04% | -9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.05% | 59.65% | -20.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.06% | 74.86% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.17% | 52.68% | +9.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.92% | 44.42% | +26.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и INTC
Ни PUMP, ни INTC не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
PUMP ProPetro Holding Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
PUMP and INTC have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (27.04%) compared to PUMP (17.63%). In terms of maximum drawdown, PUMP dropped -93.88% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (7.06 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PUMP и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор