Сравнение PUMP с KLXE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProPetro Holding Corp. (PUMP) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE).
Доходность
Сравнение доходности PUMP и KLXE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PUMP и KLXE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PUMP ProPetro Holding Corp. | 41.96% | 1.93% | 11.34% | -19.19% | 28.02% | 9.61% | -34.31% | -8.69% | -25.56% |
KLXE KLX Energy Services Holdings, Inc. | 27.51% | -62.05% | -55.77% | -34.95% | 458.39% | -52.01% | -79.94% | -72.54% | -21.81% |
Фундаментальные показатели
PUMP:
$1.44B
KLXE:
$46.27M
PUMP:
$0.01
KLXE:
-$4.02
PUMP:
1.11
KLXE:
0.07
PUMP:
$1.27B
KLXE:
$636.50M
PUMP:
$126.09M
KLXE:
$135.10M
PUMP:
$188.25M
KLXE:
$64.00M
Доходность по периодам
С начала года, PUMP показывает доходность 41.96%, что значительно выше, чем у KLXE с доходностью 27.51%.
PUMP
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- 7.23%
- С начала года
- 41.96%
- 6 месяцев
- 148.62%
- 1 год
- 79.05%
- 3 года*
- 23.37%
- 5 лет*
- 3.94%
- 10 лет*
- —
KLXE
- 1 день
- -7.31%
- 1 месяц
- -18.03%
- С начала года
- 27.51%
- 6 месяцев
- 25.52%
- 1 год
- -27.19%
- 3 года*
- -40.86%
- 5 лет*
- -32.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PUMP vs. KLXE — Ранг доходности на риск
PUMP
KLXE
Сравнение PUMP c KLXE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PUMP | KLXE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | -0.26 | +1.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.93 | 0.33 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.04 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | -0.56 | +2.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | -0.75 | +4.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PUMP | KLXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | -0.26 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.36 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.43 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между PUMP и KLXE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PUMP и KLXE
Ни PUMP, ни KLXE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PUMP и KLXE
Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, что меньше максимальной просадки KLXE в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и KLXE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PUMP | KLXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -99.11% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.45% | -55.13% | +14.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -91.22% | +19.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.26% | -98.60% | +53.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.39% | -86.40% | +34.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.36% | 41.45% | -19.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PUMP и KLXE
Текущая волатильность для ProPetro Holding Corp. (PUMP) составляет 15.32%, в то время как у KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) волатильность равна 23.16%. Это указывает на то, что PUMP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KLXE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PUMP | KLXE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.32% | 23.16% | -7.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.01% | 65.93% | -6.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.65% | 105.04% | -19.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 62.32% | 91.57% | -29.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.18% | 99.07% | -27.89% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PUMP и KLXE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и KLX Energy Services Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PUMP и KLXE
PUMP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ProPetro Holding Corp. сообщила о валовой прибыли в 33.78M при выручке в 289.68M, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.
KLXE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 59.00M при выручке в 156.80M, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
PUMP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ProPetro Holding Corp. сообщила об операционной прибыли в 4.84M при выручке в 289.68M, что соответствует операционной рентабельности 1.7%.
KLXE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 94.30M при выручке в 156.80M, что соответствует операционной рентабельности 60.1%.
PUMP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ProPetro Holding Corp. сообщила о чистой прибыли в 742.00K при выручке в 289.68M, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.
KLXE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., KLX Energy Services Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.00M при выручке в 156.80M, что соответствует чистой рентабельности -9.6%.