Сравнение PUMP с KLXE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PUMP с KLXE

Последнее обновление 22 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProPetro Holding Corp. (PUMP) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PUMP или KLXE.

Корреляция

Корреляция между PUMP и KLXE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PUMP и KLXE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProPetro Holding Corp. (PUMP) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PUMP

KLXE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PUMP:

0.22

KLXE:

-0.72

Коэф-т Сортино

PUMP:

0.70

KLXE:

-0.98

Коэф-т Омега

PUMP:

1.08

KLXE:

0.90

Коэф-т Кальмара

PUMP:

0.15

KLXE:

-0.53

Коэф-т Мартина

PUMP:

0.75

KLXE:

-1.41

Индекс Язвы

PUMP:

14.49%

KLXE:

36.97%

Дневная вол-ть

PUMP:

48.98%

KLXE:

72.73%

Макс. просадка

PUMP:

-93.88%

KLXE:

-98.37%

Текущая просадка

PUMP:

-63.10%

KLXE:

-97.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PUMP:

$938.84M

KLXE:

$74.78M

EPS

PUMP:

-$1.31

KLXE:

-$2.98

PEG коэффициент

PUMP:

0.00

KLXE:

0.43

Общая выручка (12 мес.)

PUMP:

$1.44B

KLXE:

$543.80M

Валовая прибыль (12 мес.)

PUMP:

$167.04M

KLXE:

$76.50M

EBITDA (12 мес.)

PUMP:

$70.57M

KLXE:

$60.30M

Доходность по периодам

С начала года, PUMP показывает доходность -2.47%, что значительно выше, чем у KLXE с доходностью -10.94%.

PUMP

С начала года

-2.47%

1 месяц

-15.66%

6 месяцев

12.35%

1 год

22.81%

5 лет

-1.89%

10 лет

N/A

KLXE

С начала года

-10.94%

1 месяц

-37.00%

6 месяцев

-40.47%

1 год

-50.22%

5 лет

-21.30%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUMP и KLXE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PUMP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KLXE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PUMP c KLXE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PUMP

KLXE

Показатель коэффициента Шарпа PUMP на текущий момент составляет 0.22, что выше коэффициента Шарпа KLXE равного -0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PUMP и KLXE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PUMP

KLXE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUMP и KLXE

Ни PUMP, ни KLXE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PUMP и KLXE

Максимальная просадка PUMP за все время составила -93.88%, примерно равная максимальной просадке KLXE в -98.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PUMP и KLXE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PUMP

KLXE

Волатильность

Сравнение волатильности PUMP и KLXE

ProPetro Holding Corp. (PUMP) и KLX Energy Services Holdings, Inc. (KLXE) имеют волатильность 15.08% и 15.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PUMP

KLXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUMP и KLXE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ProPetro Holding Corp. и KLX Energy Services Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PUMP с KLXE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PUMP и KLXE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PUMP и KLXE

PUMP

KLXE

Сравнение PUMP c KLXE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PUMP и KLXE

Просадки

Сравнение просадок PUMP и KLXE

Волатильность

Сравнение волатильности PUMP и KLXE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PUMP и KLXE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество