Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.53B
- Enterprise Value
- $1.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.01
- Коэффициент P/E
- 1,831.88
- Коэффициент PEG
- 2.01
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.27B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $126.09M
- EBITDA (12 мес.)
- $188.25M
- Годовой диапазон
- $4.51 - $15.49
- Целевая цена
- $13.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 0.10%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в ProPetro Holding Corp. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
ProPetro Holding Corp. (PUMP) показал доход в 51.52% с начала года и 96.05% за последние 12 месяцев.
ProPetro Holding Corp.
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 18.80%
- С начала года
- 51.52%
- 6 месяцев
- 175.00%
- 1 год
- 96.05%
- 3 года*
- 26.08%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.13%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +98.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -71.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PUMP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -41.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.82% | 5.57% | 18.80% | 51.52% | |||||||||
| 2025 | -4.82% | -4.95% | -12.91% | -32.24% | 8.43% | 10.56% | -10.22% | -4.85% | 2.75% | 98.09% | -7.80% | -0.63% | 1.93% |
| 2024 | 0.95% | -12.53% | 9.19% | 7.92% | 9.86% | -9.50% | 10.61% | -17.21% | -3.53% | -9.79% | 21.56% | 11.07% | 11.34% |
| 2023 | -4.05% | -11.46% | -18.39% | -3.48% | -3.89% | 23.54% | 26.70% | -7.66% | 10.27% | -1.41% | -13.07% | -8.01% | -19.19% |
| 2022 | 29.75% | 21.50% | 9.08% | 1.51% | -7.71% | -23.37% | 5.20% | -12.93% | -12.12% | 47.08% | -7.26% | -5.56% | 28.02% |
| 2021 | 8.12% | 43.55% | -7.06% | -9.66% | 3.22% | -7.85% | -17.58% | 2.52% | 11.76% | 10.87% | -14.29% | -1.46% | 9.61% |
Метрики бенчмарка
ProPetro Holding Corp.: годовая альфа составляет 6.54%, бета — 1.46, а R² — 0.15 относительно S&P 500 Index с 20.03.2017.
- Эта акция участвовал в 177.02% снижения S&P 500 Index, но только в 158.09% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.15 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.54%
- Бета
- 1.46
- R²
- 0.15
- Участие в росте
- 158.09%
- Участие в снижении
- 177.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PUMP имеет ранг 78 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 78% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PUMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.90 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.39 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.21 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 1.40 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.26 | 6.61 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PUMP в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
ProPetro Holding Corp. показал максимальную просадку в 93.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProPetro Holding Corp. составляет 41.57%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -93.88% | 23 апр. 2019 г. | 229 | 18 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -48.07% | 24 янв. 2018 г. | 232 | 24 дек. 2018 г. | 64 | 28 мар. 2019 г. | 296 |
| -24.69% | 14 июн. 2017 г. | 55 | 30 авг. 2017 г. | 25 | 5 окт. 2017 г. | 80 |
| -18.18% | 12 апр. 2017 г. | 19 | 9 мая 2017 г. | 24 | 13 июн. 2017 г. | 43 |
| -14% | 20 мар. 2017 г. | 6 | 27 мар. 2017 г. | 11 | 11 апр. 2017 г. | 17 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ProPetro Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ProPetro Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PUMP в сравнении с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PUMP коэффициент P/E составляет 1,831.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PUMP по сравнению с другими компаниями отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PUMP коэффициент PEG составляет 2.0. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PUMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PUMP коэффициент P/S составляет 1.2. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PUMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PUMP коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |