- ISIN
- US74347M1080
- CUSIP
- 74347M108
- Сектор
- Energy
- Дата IPO
- 17 мар. 2017 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.91B
- Enterprise Value
- $1.91B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$0.22
- Общая выручка (12 мес.)
- $909.74M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $79.21M
- EBITDA (12 мес.)
- $158.47M
- Годовой диапазон
- $4.51 - $18.50
- Целевая цена
- $14.75
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -1.69%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2.40%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PUMP
ProPetro Holding Corp. (PUMP) прибавил 71.8% с начала года. По цене $16 за акцию PUMP торгуется на 11.7% ниже 52-недельного максимума в $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PUMP 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,437.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ProPetro Holding Corp. (PUMP) показал доход в 71.82% с начала года и 176.48% за последние 12 месяцев.
ProPetro Holding Corp.
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 71.82%
- 6 месяцев
- 55.62%
- 1 год
- 176.48%
- 3 года*
- 29.58%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PUMP по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 48% месяцев были с положительной доходностью, а 52% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2025 г. с доходностью +98.1%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -71.5%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении PUMP закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 29 окт. 2025 г. с доходностью +52.1%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -41.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20.82% | 5.57% | 18.80% | 18.88% | -10.92% | 7.08% | 71.82% | ||||||
| 2025 | -4.82% | -4.95% | -12.91% | -32.24% | 8.43% | 10.56% | -10.22% | -4.85% | 2.75% | 98.09% | -7.80% | -0.63% | 1.93% |
| 2024 | 0.95% | -12.53% | 9.19% | 7.92% | 9.86% | -9.50% | 10.61% | -17.21% | -3.53% | -9.79% | 21.56% | 11.07% | 11.34% |
| 2023 | -4.05% | -11.46% | -18.39% | -3.48% | -3.89% | 23.54% | 26.70% | -7.66% | 10.27% | -1.41% | -13.07% | -8.01% | -19.19% |
| 2022 | 29.75% | 21.50% | 9.08% | 1.51% | -7.71% | -23.37% | 5.20% | -12.93% | -12.12% | 47.08% | -7.26% | -5.56% | 28.02% |
| 2021 | 8.12% | 43.55% | -7.06% | -9.66% | 3.22% | -7.85% | -17.58% | 2.52% | 11.76% | 10.87% | -14.29% | -1.46% | 9.61% |
Метрики бенчмарка
ProPetro Holding Corp. has an annualized alpha of 6.13%, beta of 1.43, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2017.
- This stock participated in 176.22% of S&P 500 Index downside but only 150.00% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.13%
- Бета
- 1.43
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 150.00%
- Участие в снижении
- 176.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PUMP имеет ранг 91 по соотношению доходности и риска — в топ 91% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для ProPetro Holding Corp. (PUMP) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PUMP | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 2.93 | +2.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | 13.52 | -1.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
ProPetro Holding Corp. показал максимальную просадку в 93.88%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка ProPetro Holding Corp. составляет 33.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -93.88%март 2020 г. | 11mo | — | 7y 1moапр. 2019 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -48.07%дек. 2018 г. | 11mo 4d | 3mo 4d | 1y 2moянв. 2018 г. - март 2019 г. |
Медвежий рынок 2017 года2017 | -24.69%авг. 2017 г. | 2mo 17d | 1mo 6d | 3mo 23dиюнь 2017 г. - окт. 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -18.18%май 2017 г. | 27d | 1mo 5d | 2mo 2dапр. 2017 г. - июнь 2017 г. |
Коррекция 2017 года2017 | -14.00%март 2017 г. | 7d | 15d | 22dмарт 2017 г. - апр. 2017 г. |
Показатели просадок
| PUMP | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.88% | -56.78% | -37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.74% | -9.10% | -23.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.13% | -18.90% | -40.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.15% | -25.43% | -46.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.74% | -0.74% | -33.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.08% | -10.72% | -41.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.45% | 1.97% | +12.48% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей ProPetro Holding Corp. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается ProPetro Holding Corp. по сравнению с другими компаниями из отрасли Oil & Gas Equipment & Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PUMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PUMP коэффициент P/S составляет 1.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PUMP по сравнению с другими компаниями в отрасли Oil & Gas Equipment & Services. В настоящее время у PUMP коэффициент P/B составляет 1.9. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с PUMP
Добавьте ProPetro Holding Corp. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PUMP