PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PULS с RSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PULS с RSG

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) is Ultrashort Bond fund actively managed by PGIM, while RSG (Republic Services, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PULS returned 4.15%/yr vs 15.23%/yr for RSG. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PULS и RSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Republic Services, Inc. (RSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PULS показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у RSG с доходностью -1.24%.

PULS

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.10%
1 год
4.67%
3 года*
5.56%
5 лет*
4.15%
10 лет*
—

RSG

1 день
-0.87%
1 месяц
-0.11%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-2.80%
1 год
-16.27%
3 года*
13.92%
5 лет*
15.23%
10 лет*
17.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PULS и RSG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		1.88%4.97%6.12%6.26%1.52%0.48%1.47%2.97%1.71%
RSG
Republic Services, Inc.		-1.24%6.44%23.03%29.64%-6.16%47.03%9.53%26.62%9.48%

Correlation

The correlation between PULS and RSG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2018 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM Ultra Short Bond ETF

Republic Services, Inc.

Часто сравнивают с PULS:
PULS с ICSHPULS с PAAAPULS с MINTPULS с USFRPULS с AAAPULS с CSHIPULS с STOT
Часто сравнивают с RSG:
RSG с WMRSG с WCNRSG с SPYRSG с GFLRSG с VOORSG с WMSRSG с PSA

Доходность на риск

PULS vs. RSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PULS
Ранг доходности на риск PULS: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PULS: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS: 9999
Ранг коэф-та Мартина
RSG
Ранг доходности на риск RSG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSG: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSG: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSG: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PULS c RSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и Republic Services, Inc. (RSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PULSRSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
11.35
-0.88

+12.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
32.77
-1.15

+33.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

7.56

0.87

+6.70

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

52.23

-0.81

+53.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

315.96

-1.34

+317.29

PULS vs. RSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PULS на текущий момент составляет 11.35, что выше коэффициента Шарпа RSG равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PULS и RSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PULS и RSG

Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что меньше максимальной просадки RSG в -65.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и RSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PULSRSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.85%

-65.99%

+60.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-20.28%

+20.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.34%

-22.54%

+22.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.79%

-22.54%

+21.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-18.48%

+18.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.09%

-11.83%

+11.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

12.36%

-12.35%

Волатильность

Сравнение волатильности PULS и RSG

Текущая волатильность для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) составляет 0.12%, в то время как у Republic Services, Inc. (RSG) волатильность равна 6.88%. Это указывает на то, что PULS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PULSRSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

6.88%

-6.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.30%

13.66%

-13.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41%

18.66%

-18.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.70%

18.18%

-17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.33%

19.09%

-17.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PULS и RSG

Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности RSG в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PULS
PGIM Ultra Short Bond ETF		4.57%4.78%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.69%1.87%0.00%0.00%0.00%
RSG
Republic Services, Inc.		1.18%1.12%0.82%1.25%1.48%1.27%1.72%1.74%2.00%1.97%2.17%2.64%

Часто задаваемые вопросы

PULS and RSG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSG has higher volatility (6.88%) compared to PULS (0.12%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs RSG's -65.99%.

PULS currently has the higher Sharpe Ratio (11.35 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PULS и RSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор