PortfoliosLab logo
PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US69344A1079

CUSIP

69344A107

Эмитент

Prudential

Дата выпуска

5 апр. 2018 г.

Регион

Developed Markets (Broad)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.pgim.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PULS составляет 0.15%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии PULS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PULS: 0.15%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PGIM Ultra Short Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.12%
106.44%
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PGIM Ultra Short Bond ETF показал доход в 1.30% с начала года и 5.42% за последние 12 месяцев.


PULS

С начала года

1.30%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

2.33%

1 год

5.42%

5 лет

3.64%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PULS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.42%0.44%0.26%0.16%1.30%
20240.63%0.43%0.53%0.50%0.55%0.38%0.55%0.56%0.49%0.40%0.51%0.44%6.12%
20230.63%0.55%0.02%0.62%0.45%0.50%0.62%0.53%0.42%0.41%0.67%0.67%6.26%
2022-0.06%-0.20%-0.15%0.04%-0.02%0.00%0.15%0.44%0.07%0.14%0.63%0.47%1.52%
20210.14%0.01%0.07%0.08%0.07%-0.02%0.08%0.04%0.02%-0.04%-0.02%0.05%0.48%
20200.16%0.19%-2.77%1.50%0.94%0.47%0.29%0.24%0.07%0.08%0.22%0.13%1.47%
20190.37%0.24%0.29%0.27%0.26%0.22%0.27%0.23%0.25%0.25%0.17%0.34%3.21%
20180.21%0.16%0.21%0.24%0.28%0.18%0.14%0.15%0.12%1.71%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PULS составляет 99, что ставит его в топ 1% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PULS, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PULS, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа PULS, с текущим значением в 9.87, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
PULS: 9.87
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино PULS, с текущим значением в 19.49, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PULS: 19.49
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега PULS, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
PULS: 5.39
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара PULS, с текущим значением в 15.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
PULS: 15.87
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина PULS, с текущим значением в 109.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
PULS: 109.30
^GSPC: 2.07

PGIM Ultra Short Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 9.87. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.0010.0012.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.87
0.49
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PGIM Ultra Short Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.34%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.65 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$2.65$2.79$2.71$1.13$0.59$0.92$1.46$0.94

Дивидендный доход

5.34%5.62%5.48%2.30%1.19%1.85%2.92%1.87%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PGIM Ultra Short Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.20$0.18$0.20$0.58
2024$0.00$0.25$0.22$0.24$0.22$0.24$0.24$0.24$0.23$0.23$0.21$0.46$2.79
2023$0.00$0.21$0.18$0.21$0.22$0.23$0.23$0.23$0.23$0.22$0.24$0.50$2.71
2022$0.00$0.04$0.04$0.04$0.05$0.06$0.08$0.10$0.13$0.12$0.16$0.31$1.13
2021$0.00$0.06$0.05$0.05$0.06$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.10$0.59
2020$0.00$0.10$0.08$0.11$0.09$0.07$0.06$0.06$0.05$0.05$0.06$0.18$0.92
2019$0.00$0.13$0.11$0.12$0.12$0.11$0.12$0.12$0.11$0.17$0.10$0.25$1.46
2018$0.08$0.11$0.12$0.11$0.10$0.11$0.10$0.22$0.94

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
-10.73%
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PGIM Ultra Short Bond ETF показал максимальную просадку в 5.85%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 62 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-5.85%24 февр. 2020 г.2020 мар. 2020 г.6218 июн. 2020 г.82
-0.79%13 мар. 2023 г.214 мар. 2023 г.154 апр. 2023 г.17
-0.54%4 окт. 2021 г.11721 мар. 2022 г.10115 авг. 2022 г.218
-0.34%4 апр. 2025 г.510 апр. 2025 г.924 апр. 2025 г.14
-0.2%5 мая 2023 г.15 мая 2023 г.1223 мая 2023 г.13

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PGIM Ultra Short Bond ETF составляет 0.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.31%
14.23%
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)