Сравнение PULS с MINT
PULS (PGIM Ultra Short Bond ETF) and MINT (PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF) are both Ultrashort Bond funds. Both are actively managed. Over the past 5 years, PULS returned 4.12%/yr vs 3.47%/yr for MINT. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. PULS charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for MINT.
Доходность
Сравнение доходности PULS и MINT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PULS показывает доходность 1.73%, а MINT немного выше – 1.81%.
PULS
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.61%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- —
MINT
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 5.41%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 2.70%
Сравнение доходности по годам PULS и MINT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 1.73% | 4.97% | 6.12% | 6.26% | 1.52% | 0.48% | 1.47% | 2.97% | 1.71% |
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 1.81% | 4.74% | 5.94% | 6.26% | -1.01% | -0.03% | 1.62% | 3.34% | 1.33% |
Correlation
The correlation between PULS and MINT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2018 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PULS vs. MINT — Ранг доходности на риск
PULS
MINT
Сравнение PULS c MINT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PULS | MINT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -32.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.59 | 20.53 | -12.94 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 52.47 | 94.30 | -41.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 318.56 | 939.26 | -620.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PULS | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.41 | 17.09 | -5.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 5.92 | 5.99 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.51 | 2.47 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PULS и MINT
Максимальная просадка PULS за все время составила -5.85%, что больше максимальной просадки MINT в -4.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PULS и MINT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PULS | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.85% | -4.62% | -1.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.05% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.34% | -0.16% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.79% | -2.42% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -4.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.09% | -0.17% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PULS и MINT
PGIM Ultra Short Bond ETF (PULS) имеет более высокую волатильность в 0.11% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF (MINT) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что PULS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MINT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PULS | MINT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 0.09% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.30% | 0.20% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41% | 0.27% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.70% | 0.58% | +0.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.33% | 0.95% | +0.38% |
Сравнение комиссий PULS и MINT
PULS берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MINT в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PULS и MINT
Дивидендная доходность PULS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности MINT в 4.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MINT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ETF | 4.28% | 4.63% | 5.22% | 4.91% | 1.90% | 0.44% | 1.15% | 2.65% | 2.32% | 1.61% | 1.35% | 0.88% |
PULS PGIM Ultra Short Bond ETF | 4.58% | 4.78% | 5.62% | 5.48% | 2.30% | 1.19% | 1.85% | 2.69% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PULS and MINT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PULS has higher volatility (0.11%) compared to MINT (0.09%). In terms of maximum drawdown, PULS dropped -5.85% vs MINT's -4.62%.
On 5-year performance, PULS leads with 4.12% vs 3.47% for MINT. On fees, PULS is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PULS has performed better with a 4.12% return vs 3.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PULS is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for MINT.
PULS has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.28% for MINT.
They also come from different issuers: PGIM and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for PULS and 0.36% for MINT.
MINT currently has the higher Sharpe Ratio (17.09 vs 11.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PULS и MINT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор