Сравнение PTON с SOFI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI).
Доходность
Сравнение доходности PTON и SOFI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTON и SOFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | -30.19% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 30.40% |
SOFI SoFi Technologies, Inc. | -40.30% | 70.00% | 54.77% | 115.84% | -70.84% | 27.09% | 18.70% |
Фундаментальные показатели
PTON:
$1.79B
SOFI:
$21.04B
PTON:
-$0.12
SOFI:
$0.38
PTON:
0.73
SOFI:
4.56
PTON:
$2.44B
SOFI:
$4.36B
PTON:
$1.26B
SOFI:
$2.56B
PTON:
$146.50M
SOFI:
$818.24M
Доходность по периодам
С начала года, PTON показывает доходность -30.19%, что значительно выше, чем у SOFI с доходностью -40.30%.
PTON
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- -30.19%
- 6 месяцев
- -50.40%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -27.62%
- 5 лет*
- -47.91%
- 10 лет*
- —
SOFI
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- -15.01%
- С начала года
- -40.30%
- 6 месяцев
- -39.32%
- 1 год
- 31.23%
- 3 года*
- 37.06%
- 5 лет*
- -1.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. SOFI — Ранг доходности на риск
PTON
SOFI
Сравнение PTON c SOFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и SoFi Technologies, Inc. (SOFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTON | SOFI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 0.52 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 1.10 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.13 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 0.65 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 1.73 | -2.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTON | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 0.52 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.03 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.11 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PTON и SOFI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и SOFI
Ни PTON, ни SOFI не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PTON и SOFI
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки SOFI в -83.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и SOFI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTON | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -83.32% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -52.96% | -5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -82.00% | -15.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -51.47% | -45.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -51.35% | -18.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 19.84% | +7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и SOFI
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с SoFi Technologies, Inc. (SOFI) с волатильностью 10.41%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SOFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTON | SOFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.10% | 10.41% | +9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.76% | 41.85% | +7.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.30% | 59.88% | +12.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 67.13% | +19.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 72.31% | +11.36% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и SOFI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и SoFi Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTON и SOFI
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.40M при выручке в 656.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
SOFI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 927.42M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.30M при выручке в 656.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
SOFI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 927.42M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.70M при выручке в 656.50M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
SOFI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., SoFi Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 173.55M при выручке в 927.42M, что соответствует чистой рентабельности 18.7%.