Сравнение PTON с NVDA
PTON (Peloton Interactive, Inc.) and NVDA (NVIDIA Corporation) are both stocks. PTON operates in Leisure (Consumer Cyclical), while NVDA operates in Semiconductors (Technology). Over the past 5 years, PTON returned -45.71%/yr vs 60.02%/yr for NVDA. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTON и NVDA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTON показывает доходность -6.98%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 6.83%.
PTON
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- -7.80%
- 5 лет*
- -45.71%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- -7.48%
- С начала года
- 6.83%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 34.73%
- 3 года*
- 67.79%
- 5 лет*
- 60.02%
- 10 лет*
- 67.85%
Сравнение доходности по годам PTON и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | -6.98% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 434.23% | 4.53% |
NVDA NVIDIA Corporation | 6.83% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 32.12% |
Correlation
The correlation between PTON and NVDA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.31 |
The correlation between PTON and NVDA shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTON:
$2.48B
NVDA:
$4.85T
PTON:
$0.06
NVDA:
$6.53
PTON:
103.91
NVDA:
30.50
PTON:
0.99
NVDA:
19.20
PTON:
$2.45B
NVDA:
$253.49B
PTON:
$1.27B
NVDA:
$187.95B
PTON:
$199.50M
NVDA:
$192.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PTON
NVDA
Сравнение PTON c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTON | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.18 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 1.73 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 3.99 | -4.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTON и NVDA
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и NVDA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -89.72% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -20.21% | -38.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.55% | -36.88% | -33.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -66.34% | -31.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.58% | -15.49% | -81.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.86% | -36.15% | -34.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.76% | 8.72% | +24.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и NVDA
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 13.20%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 13.20% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.11% | 26.66% | +22.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.05% | 35.50% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.08% | 51.84% | +34.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.90% | 49.86% | +33.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и NVDA
PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVDA NVIDIA Corporation | 0.14% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTON и NVDA
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.20M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 61.16B при выручке в 81.62B, что соответствует валовой рентабельности в 74.9%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.50M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 53.54B при выручке в 81.62B, что соответствует операционной рентабельности 65.6%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.40M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 58.32B при выручке в 81.62B, что соответствует чистой рентабельности 71.5%.
Часто задаваемые вопросы
PTON and NVDA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTON has higher volatility (16.63%) compared to NVDA (13.20%). In terms of maximum drawdown, PTON dropped -98.28% vs NVDA's -89.72%.
NVDA currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTON и NVDA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор