Сравнение PTON с NVDA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NVIDIA Corporation (NVDA).
Доходность
Сравнение доходности PTON и NVDA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTON и NVDA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | -30.19% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 434.23% | 10.25% |
NVDA NVIDIA Corporation | -5.76% | 38.92% | 171.25% | 239.02% | -50.26% | 125.48% | 122.30% | 32.78% |
Фундаментальные показатели
PTON:
$1.79B
NVDA:
$4.29T
PTON:
-$0.12
NVDA:
$4.90
PTON:
0.73
NVDA:
19.95
PTON:
$2.44B
NVDA:
$215.94B
PTON:
$1.26B
NVDA:
$153.46B
PTON:
$146.50M
NVDA:
$144.55B
Доходность по периодам
С начала года, PTON показывает доходность -30.19%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью -5.76%.
PTON
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- -30.19%
- 6 месяцев
- -50.40%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -27.62%
- 5 лет*
- -47.91%
- 10 лет*
- —
NVDA
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -6.13%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- 85.01%
- 5 лет*
- 66.40%
- 10 лет*
- 69.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. NVDA — Ранг доходности на риск
PTON
NVDA
Сравнение PTON c NVDA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTON | NVDA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | 1.45 | -1.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | 2.14 | -2.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 3.08 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | 7.73 | -8.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 1.45 | -1.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 1.29 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.61 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между PTON и NVDA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и NVDA
PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NVDA NVIDIA Corporation | 0.02% | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.11% | 0.05% | 0.12% | 0.27% | 0.46% | 0.29% | 0.45% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок PTON и NVDA
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и NVDA.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -89.72% | -8.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -20.21% | -38.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -66.34% | -31.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -15.10% | -82.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -36.40% | -33.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 8.05% | +19.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и NVDA
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с NVIDIA Corporation (NVDA) с волатильностью 10.43%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTON | NVDA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.10% | 10.43% | +9.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.76% | 25.79% | +23.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.30% | 41.42% | +30.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 51.72% | +34.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 49.84% | +33.83% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и NVDA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и NVIDIA Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTON и NVDA
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.40M при выручке в 656.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
NVDA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о валовой прибыли в 51.09B при выручке в 68.13B, что соответствует валовой рентабельности в 75.0%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.30M при выручке в 656.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
NVDA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила об операционной прибыли в 44.30B при выручке в 68.13B, что соответствует операционной рентабельности 65.0%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.70M при выручке в 656.50M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
NVDA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NVIDIA Corporation сообщила о чистой прибыли в 42.96B при выручке в 68.13B, что соответствует чистой рентабельности 63.1%.