Сравнение PTON с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности PTON и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTON и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | -30.36% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 434.23% | 10.25% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 13.40% |
Фундаментальные показатели
PTON:
$1.79B
MSFT:
$2.76T
PTON:
-$0.12
MSFT:
$15.98
PTON:
0.73
MSFT:
9.02
PTON:
$2.44B
MSFT:
$305.45B
PTON:
$1.26B
MSFT:
$209.50B
PTON:
$146.50M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, PTON показывает доходность -30.36%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью -23.45%.
PTON
- 1 день
- 7.25%
- 1 месяц
- 6.72%
- С начала года
- -30.36%
- 6 месяцев
- -52.33%
- 1 год
- -32.12%
- 3 года*
- -27.68%
- 5 лет*
- -47.93%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PTON
MSFT
Сравнение PTON c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTON | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | -0.10 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | 0.04 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.01 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.03 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -0.07 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTON | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.45 | -0.10 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | 0.37 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.73 | -1.02 |
Корреляция
Корреляция между PTON и MSFT составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и MSFT
PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок PTON и MSFT
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTON | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -69.38% | -28.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -33.91% | -24.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -37.15% | -60.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.44% | -31.58% | -65.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.88% | -21.77% | -48.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.07% | 12.61% | +14.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и MSFT
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTON | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.10% | 6.23% | +13.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.94% | 19.13% | +30.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.30% | 26.44% | +45.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 26.16% | +60.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.70% | 26.88% | +56.82% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTON и MSFT
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.40M при выручке в 656.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.30M при выручке в 656.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.70M при выручке в 656.50M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.