PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTON с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PTON с NKE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTON или NKE.

Корреляция

Корреляция между PTON и NKE составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTON и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTON:

0.71

NKE:

-0.80

Коэф-т Сортино

PTON:

1.55

NKE:

-0.87

Коэф-т Омега

PTON:

1.18

NKE:

0.86

Коэф-т Кальмара

PTON:

0.54

NKE:

-0.45

Коэф-т Мартина

PTON:

2.31

NKE:

-1.35

Индекс Язвы

PTON:

22.77%

NKE:

22.89%

Дневная вол-ть

PTON:

88.81%

NKE:

40.56%

Макс. просадка

PTON:

-98.28%

NKE:

-75.58%

Текущая просадка

PTON:

-95.93%

NKE:

-63.53%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTON:

$2.59B

NKE:

$92.09B

EPS

PTON:

-$0.77

NKE:

$2.98

Коэффициент P/S

PTON:

1.05

NKE:

1.93

Коэффициент P/B

PTON:

16.00

NKE:

6.57

Общая выручка (12 мес.)

PTON:

$2.53B

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTON:

$1.24B

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

PTON:

$58.70M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, PTON показывает доходность -21.72%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -18.01%.

PTON

С начала года

-21.72%

1 месяц

22.04%

6 месяцев

-18.05%

1 год

62.53%

5 лет

-31.61%

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-18.01%

1 месяц

11.41%

6 месяцев

-18.51%

1 год

-32.22%

5 лет

-5.53%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTON и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTON
Ранг риск-скорректированной доходности PTON, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTON, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTON, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTON, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTON c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTON на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTON и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и NKE

PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTON
Peloton Interactive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.49%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок PTON и NKE

Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки NKE в -75.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и NKE

Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 17.79% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTON и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B20212022202320242025
624.00M
11.27B
(PTON) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTON и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peloton Interactive, Inc. и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20212022202320242025
51.0%
41.5%
(PTON) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
PTON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.10M при выручке в 624.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

PTON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.40M при выручке в 624.00M, что соответствует операционной рентабельности -5.2%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

PTON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.70M при выручке в 624.00M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.