Сравнение PTON с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NIKE, Inc. (NKE).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTON или NKE.
Основные характеристики
| PTON | NKE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -33.17% | -15.26% |
| Дох-ть за 1 год | -41.69% | -20.23% |
| Дох-ть за 3 года | -65.25% | -11.36% |
| Коэф-т Шарпа | -0.56 | -0.82 |
| Дневная вол-ть | 80.67% | 27.54% |
| Макс. просадка | -98.19% | -64.43% |
| Current Drawdown | -97.57% | -46.84% |
Фундаментальные показатели
| PTON | NKE | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $1.56B | $137.26B |
| Прибыль на акцию | -$2.11 | $3.40 |
| Выручка (12 мес.) | $2.70B | $51.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $923.60M | $21.48B |
| EBITDA (12 мес.) | -$446.00M | $6.86B |
Корреляция
Корреляция между PTON и NKE составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PTON и NKE
С начала года, PTON показывает доходность -33.17%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -15.26%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTON c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и NKE
PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 1.55% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% | 1.04% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок PTON и NKE
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.19%, что больше максимальной просадки NKE в -64.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и NKE
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 24.87% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности