Сравнение PTON с NKE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NIKE, Inc. (NKE).
Доходность
Сравнение доходности PTON и NKE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTON и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | -30.19% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 434.23% | 10.25% |
NKE NIKE, Inc. | -29.48% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 10.20% |
Фундаментальные показатели
PTON:
$1.79B
NKE:
$66.07B
PTON:
-$0.12
NKE:
$1.52
PTON:
0.73
NKE:
1.42
PTON:
$2.44B
NKE:
$46.52B
PTON:
$1.26B
NKE:
$18.99B
PTON:
$146.50M
NKE:
$3.33B
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTON показывает доходность -30.19%, а NKE немного выше – -29.48%.
PTON
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 10.26%
- С начала года
- -30.19%
- 6 месяцев
- -50.40%
- 1 год
- -30.87%
- 3 года*
- -27.62%
- 5 лет*
- -47.91%
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- -15.51%
- 1 месяц
- -26.85%
- С начала года
- -29.48%
- 6 месяцев
- -39.07%
- 1 год
- -29.35%
- 3 года*
- -27.24%
- 5 лет*
- -18.33%
- 10 лет*
- -1.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. NKE — Ранг доходности на риск
PTON
NKE
Сравнение PTON c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTON | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | -0.67 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | -0.78 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.89 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | -0.65 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.17 | -1.78 | +0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTON | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | -0.67 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.56 | -0.52 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.29 | 0.41 | -0.70 |
Корреляция
Корреляция между PTON и NKE составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и NKE
PTON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.63% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок PTON и NKE
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и NKE.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTON | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -75.19% | -23.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -42.65% | -16.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -72.98% | -24.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.43% | -72.98% | -24.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -20.70% | -49.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.27% | 15.69% | +11.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и NKE
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 20.10% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 17.58%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTON | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.10% | 17.58% | +2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.76% | 30.01% | +19.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.30% | 44.03% | +28.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.35% | 35.64% | +50.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.67% | 32.11% | +51.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTON и NKE
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 331.40M при выручке в 656.50M, что соответствует валовой рентабельности в 50.5%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в -14.30M при выручке в 656.50M, что соответствует операционной рентабельности -2.2%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -38.70M при выручке в 656.50M, что соответствует чистой рентабельности -5.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.