PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTON с PLNT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PTON с PLNT

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Planet Fitness, Inc. (PLNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTON или PLNT.

Корреляция

Корреляция между PTON и PLNT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTON и PLNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTON:

0.66

PLNT:

1.45

Коэф-т Сортино

PTON:

1.75

PLNT:

2.39

Коэф-т Омега

PTON:

1.20

PLNT:

1.31

Коэф-т Кальмара

PTON:

0.70

PLNT:

1.43

Коэф-т Мартина

PTON:

2.90

PLNT:

8.14

Индекс Язвы

PTON:

23.62%

PLNT:

6.43%

Дневная вол-ть

PTON:

88.96%

PLNT:

31.33%

Макс. просадка

PTON:

-98.28%

PLNT:

-68.72%

Текущая просадка

PTON:

-96.03%

PLNT:

-13.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTON:

$2.46B

PLNT:

$7.81B

EPS

PTON:

-$0.43

PLNT:

$2.11

Коэффициент P/S

PTON:

0.97

PLNT:

6.92

Коэффициент P/B

PTON:

16.00

PLNT:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

PTON:

$2.53B

PLNT:

$933.64M

Валовая прибыль (12 мес.)

PTON:

$1.24B

PLNT:

$625.43M

EBITDA (12 мес.)

PTON:

$51.80M

PLNT:

$389.14M

Доходность по периодам

С начала года, PTON показывает доходность -23.68%, что значительно ниже, чем у PLNT с доходностью -4.69%.

PTON

С начала года

-23.68%

1 месяц

19.00%

6 месяцев

-22.61%

1 год

57.72%

5 лет

-31.98%

10 лет

N/A

PLNT

С начала года

-4.69%

1 месяц

-3.39%

6 месяцев

-1.02%

1 год

45.08%

5 лет

14.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTON и PLNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTON
Ранг риск-скорректированной доходности PTON, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTON, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTON, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTON, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTON, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
PLNT
Ранг риск-скорректированной доходности PLNT, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PLNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTON c PLNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTON на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа PLNT равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTON и PLNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и PLNT

Ни PTON, ни PLNT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTON и PLNT

Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и PLNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и PLNT

Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 17.72% по сравнению с Planet Fitness, Inc. (PLNT) с волатильностью 10.32%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTON и PLNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
624.00M
340.45M
(PTON) Общая выручка
(PLNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTON и PLNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peloton Interactive, Inc. и Planet Fitness, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
51.0%
76.4%
(PTON) Валовая рентабельность
(PLNT) Валовая рентабельность
PTON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 318.10M при выручке в 624.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.0%.

PLNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 259.96M при выручке в 340.45M, что соответствует валовой рентабельности в 76.4%.

PTON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 600.00K при выручке в 624.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.1%.

PLNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 89.75M при выручке в 340.45M, что соответствует операционной рентабельности 26.4%.

PTON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в -47.70M при выручке в 624.00M, что соответствует чистой рентабельности -7.6%.

PLNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 47.08M при выручке в 340.45M, что соответствует чистой рентабельности 13.8%.