Сравнение PTON с PLNT
PTON (Peloton Interactive, Inc.) and PLNT (Planet Fitness, Inc.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PTON returned -45.71%/yr vs -7.17%/yr for PLNT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTON и PLNT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTON показывает доходность -6.98%, что значительно выше, чем у PLNT с доходностью -50.35%.
PTON
- 1 день
- 5.33%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -6.98%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -13.05%
- 3 года*
- -7.80%
- 5 лет*
- -45.71%
- 10 лет*
- —
PLNT
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- 3.48%
- С начала года
- -50.35%
- 6 месяцев
- -51.01%
- 1 год
- -50.15%
- 3 года*
- -6.41%
- 5 лет*
- -7.17%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение доходности по годам PTON и PLNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTON Peloton Interactive, Inc. | -6.98% | -29.20% | 42.86% | -23.30% | -77.80% | -76.43% | 434.23% | 4.53% |
PLNT Planet Fitness, Inc. | -50.35% | 9.71% | 35.44% | -7.36% | -13.01% | 16.68% | 3.95% | 23.01% |
Correlation
The correlation between PTON and PLNT is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
PTON:
$2.48B
PLNT:
$4.30B
PTON:
$0.06
PLNT:
$2.76
PTON:
103.91
PLNT:
19.51
PTON:
0.99
PLNT:
3.22
PTON:
$2.45B
PLNT:
$1.38B
PTON:
$1.27B
PLNT:
$749.98M
PTON:
$199.50M
PLNT:
$526.17M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTON vs. PLNT — Ранг доходности на риск
PTON
PLNT
Сравнение PTON c PLNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTON | PLNT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.76 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.82 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | -1.85 | +1.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTON и PLNT
Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и PLNT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTON | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.28% | -68.72% | -29.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.78% | -61.24% | +2.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.55% | -61.24% | -9.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.73% | -61.24% | -36.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.58% | -52.57% | -44.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.86% | -15.30% | -55.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.76% | 27.06% | +5.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTON и PLNT
Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 16.63% по сравнению с Planet Fitness, Inc. (PLNT) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTON | PLNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.63% | 9.72% | +6.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.11% | 44.78% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.05% | 45.41% | +19.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 86.08% | 38.73% | +47.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.90% | 43.59% | +39.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTON и PLNT
Ни PTON, ни PLNT не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLNT Planet Fitness, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.83% |
PTON Peloton Interactive, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTON и PLNT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTON и PLNT
PTON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.20M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.
PLNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.
PTON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.50M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.
PLNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.
PTON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.40M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
PLNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.
Часто задаваемые вопросы
PTON and PLNT have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTON has higher volatility (16.63%) compared to PLNT (9.72%). In terms of maximum drawdown, PTON dropped -98.28% vs PLNT's -68.72%.
PTON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTON и PLNT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор