PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTON с PLNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PTON с PLNT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PTON (Peloton Interactive, Inc.) and PLNT (Planet Fitness, Inc.) are both stocks. Both operate in the Leisure industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, PTON returned -43.05%/yr vs -7.40%/yr for PLNT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PTON и PLNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PTON показывает доходность 0.16%, что значительно выше, чем у PLNT с доходностью -52.68%.

PTON

1 день
2.83%
1 месяц
19.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
-5.95%
1 год
-17.40%
3 года*
-8.97%
5 лет*
-43.05%
10 лет*
—

PLNT

1 день
-0.39%
1 месяц
-20.18%
С начала года
-52.68%
6 месяцев
-53.08%
1 год
-51.26%
3 года*
-8.03%
5 лет*
-7.40%
10 лет*
12.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PTON и PLNT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PTON
Peloton Interactive, Inc.		0.16%-29.20%42.86%-23.30%-77.80%-76.43%434.23%10.25%
PLNT
Planet Fitness, Inc.		-52.68%9.71%35.44%-7.36%-13.01%16.68%3.95%26.26%

Correlation

The correlation between PTON and PLNT is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.27

The correlation between PTON and PLNT shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTON:

$2.67B

PLNT:

$4.10B

EPS

PTON:

$0.06

PLNT:

$2.76

Коэффициент P/E

PTON:

111.89

PLNT:

18.59

Коэффициент P/S

PTON:

1.06

PLNT:

3.07

Общая выручка (12 мес.)

PTON:

$2.45B

PLNT:

$1.38B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTON:

$1.27B

PLNT:

$749.98M

EBITDA (12 мес.)

PTON:

$199.50M

PLNT:

$526.17M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Peloton Interactive, Inc.

Planet Fitness, Inc.

Часто сравнивают с PTON:
PTON с VOOPTON с NVDAPTON с IWMPTON с NKEPTON с SOFIPTON с MSFTPTON с SPY
Часто сравнивают с PLNT:
PLNT с LTHPLNT с QQQPLNT с SPYPLNT с VOOPLNT с ABBVPLNT с XLKPLNT с SCHD

Доходность на риск

PTON vs. PLNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTON
Ранг доходности на риск PTON: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTON: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTON: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTON: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTON: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTON: 3232
Ранг коэф-та Мартина
PLNT
Ранг доходности на риск PLNT: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLNT: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLNT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLNT: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLNT: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLNT: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTON c PLNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTONPLNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-1.14

+0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-1.56

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.75

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

-0.84

+0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.54

-2.14

+1.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTON vs. PLNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTON на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа PLNT равного -1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTON и PLNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTONPLNTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

-1.14

+0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.19

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.29

-0.52

Просадки

Сравнение просадок PTON и PLNT

Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и PLNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PTONPLNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.28%

-68.72%

-29.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-58.78%

-61.24%

+2.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-70.55%

-61.24%

-9.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.73%

-61.24%

-36.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.31%

-54.80%

-41.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-70.60%

-15.12%

-55.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.05%

24.02%

+8.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и PLNT

Текущая волатильность для Peloton Interactive, Inc. (PTON) составляет 18.08%, в то время как у Planet Fitness, Inc. (PLNT) волатильность равна 39.75%. Это указывает на то, что PTON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PTONPLNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.08%

39.75%

-21.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

48.35%

44.09%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.07%

45.16%

+21.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

86.11%

38.61%

+47.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.06%

43.82%

+39.24%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и PLNT

Ни PTON, ни PLNT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
PLNT
Planet Fitness, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%13.83%
PTON
Peloton Interactive, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTON и PLNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
631.00M
337.24M
(PTON) Общая выручка
(PLNT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTON и PLNT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Peloton Interactive, Inc. и Planet Fitness, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
51.9%
86.6%
Активы портфеля
PTON - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о валовой прибыли в 327.20M при выручке в 631.00M, что соответствует валовой рентабельности в 51.9%.

PLNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о валовой прибыли в 291.90M при выручке в 337.24M, что соответствует валовой рентабельности в 86.6%.

PTON - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила об операционной прибыли в 52.50M при выручке в 631.00M, что соответствует операционной рентабельности 8.3%.

PLNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила об операционной прибыли в 98.67M при выручке в 337.24M, что соответствует операционной рентабельности 29.3%.

PTON - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Peloton Interactive, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.40M при выручке в 631.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

PLNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Planet Fitness, Inc. сообщила о чистой прибыли в 51.55M при выручке в 337.24M, что соответствует чистой рентабельности 15.3%.

Часто задаваемые вопросы

PTON and PLNT have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLNT has higher volatility (39.75%) compared to PTON (18.08%). In terms of maximum drawdown, PTON dropped -98.28% vs PLNT's -68.72%.

PTON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PTON и PLNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор