Сравнение PTON с PLNT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PTON с PLNT

Последнее обновление 17 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Planet Fitness, Inc. (PLNT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTON или PLNT.

Корреляция

Корреляция между PTON и PLNT составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PTON и PLNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PTON

PLNT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTON:

1.40

PLNT:

1.66

Коэф-т Сортино

PTON:

2.41

PLNT:

2.50

Коэф-т Омега

PTON:

1.27

PLNT:

1.30

Коэф-т Кальмара

PTON:

1.22

PLNT:

1.22

Коэф-т Мартина

PTON:

6.35

PLNT:

9.62

Индекс Язвы

PTON:

18.83%

PLNT:

5.21%

Дневная вол-ть

PTON:

85.16%

PLNT:

30.33%

Макс. просадка

PTON:

-98.28%

PLNT:

-68.72%

Текущая просадка

PTON:

-94.16%

PLNT:

-7.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTON:

$3.81B

PLNT:

$8.79B

EPS

PTON:

-$0.77

PLNT:

$1.81

Общая выручка (12 мес.)

PTON:

$2.62B

PLNT:

$841.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

PTON:

$1.22B

PLNT:

$460.97M

EBITDA (12 мес.)

PTON:

-$60.00M

PLNT:

$361.34M

Доходность по периодам

С начала года, PTON показывает доходность 12.30%, что значительно выше, чем у PLNT с доходностью 2.14%.

PTON

С начала года

12.30%

1 месяц

18.14%

6 месяцев

204.36%

1 год

115.20%

5 лет

-18.50%

10 лет

N/A

PLNT

С начала года

2.14%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

27.38%

1 год

51.93%

5 лет

2.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTON и PLNT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTON

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PLNT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTON c PLNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Peloton Interactive, Inc. (PTON) и Planet Fitness, Inc. (PLNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTON

PLNT

Показатель коэффициента Шарпа PTON на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PLNT равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTON и PLNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PTON

PLNT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и PLNT

Ни PTON, ни PLNT не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
PTON Peloton Interactive, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PLNT Planet Fitness, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	13.83%

Просадки

Сравнение просадок PTON и PLNT

Максимальная просадка PTON за все время составила -98.28%, что больше максимальной просадки PLNT в -68.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTON и PLNT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PTON

PLNT

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и PLNT

Peloton Interactive, Inc. (PTON) имеет более высокую волатильность в 20.48% по сравнению с Planet Fitness, Inc. (PLNT) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что PTON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PTON

PLNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTON и PLNT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Peloton Interactive, Inc. и Planet Fitness, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PTON с PLNT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PTON и PLNT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTON и PLNT

PTON

PLNT

Сравнение PTON c PLNT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTON и PLNT

Просадки

Сравнение просадок PTON и PLNT

Волатильность

Сравнение волатильности PTON и PLNT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTON и PLNT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество