Сравнение PTLO с O
PTLO (Portillo's Inc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PTLO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, PTLO returned -40.89%/yr vs 8.38%/yr for O. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность 3.74%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 19.63%.
PTLO
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 8.78%
- 6 месяцев
- -14.52%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- -57.06%
- 3 года*
- -40.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 8.95%
- 6 месяцев
- 9.80%
- С начала года
- 19.63%
- 1 год
- 23.05%
- 3 года*
- 8.38%
- 5 лет*
- 4.72%
- 10 лет*
- 4.46%
Сравнение доходности по годам PTLO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | 3.74% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 44.38% |
O Realty Income Corporation | 19.63% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 4.60% |
Correlation
The correlation between PTLO and O is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PTLO:
$340.91M
O:
$61.27B
PTLO:
$0.22
O:
$1.32
PTLO:
21.81
O:
49.85
PTLO:
3.13
O:
4.06
PTLO:
0.46
O:
6.74
PTLO:
$738.25M
O:
$5.92B
PTLO:
$553.52M
O:
$3.89B
PTLO:
$70.87M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. O — Ранг доходности на риск
PTLO
O
Сравнение PTLO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.24 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.09 | -2.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.10 | 4.75 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLO и O
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -48.45% | -44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.81% | -11.10% | -55.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.85% | -26.49% | -57.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.31% | -1.03% | -90.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.23% | -9.19% | -62.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.84% | 4.86% | +46.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и O
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 16.78% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 6.93%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.78% | 6.93% | +9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.60% | 12.99% | +28.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.59% | 16.74% | +39.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.98% | 19.05% | +37.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.98% | 25.67% | +31.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и O
PTLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 4.93% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PTLO Portillo's Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и O
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and O have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (16.78%) compared to O (6.93%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор