Сравнение PTLO с O
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portillo's Inc (PTLO) и Realty Income Corporation (O).
Доходность
Сравнение доходности PTLO и O
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PTLO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | 18.94% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 29.00% |
O Realty Income Corporation | 11.21% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 4.88% |
Фундаментальные показатели
PTLO:
$0.27
O:
$1.75
PTLO:
20.00
O:
35.44
PTLO:
2.87
O:
7.26
PTLO:
0.53
O:
6.53
PTLO:
$732.07M
O:
$5.75B
PTLO:
$499.74M
O:
-$3.85B
PTLO:
$74.26M
O:
$4.22B
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у O с доходностью 11.21%.
PTLO
- 1 день
- 2.08%
- 1 месяц
- 3.25%
- С начала года
- 18.94%
- 6 месяцев
- -16.15%
- 1 год
- -55.56%
- 3 года*
- -36.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -8.00%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 4.90%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 5.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. O — Ранг доходности на риск
PTLO
O
Сравнение PTLO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | 0.86 | -1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | 1.24 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.15 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.19 | -2.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | 3.57 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 0.86 | -1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.20 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.56 | 0.49 | -1.05 |
Корреляция
Корреляция между PTLO и O составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и O
PTLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
O Realty Income Corporation | 5.22% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Просадки
Сравнение просадок PTLO и O
Максимальная просадка PTLO за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и O.
Загрузка...
Показатели просадок
| PTLO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.70% | -48.45% | -43.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.29% | -11.10% | -55.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -90.04% | -8.00% | -82.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.01% | -9.22% | -60.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.46% | 3.70% | +43.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и O
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PTLO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 4.53% | +7.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.87% | 11.31% | +21.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.64% | 16.84% | +35.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.13% | 18.89% | +37.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.13% | 25.69% | +30.44% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности