Сравнение PTLO с O
PTLO (Portillo's Inc) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. PTLO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 3 years, PTLO returned -42.83%/yr vs 6.20%/yr for O. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 10.29%.
PTLO
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- -64.50%
- 3 года*
- -42.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
O
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -4.53%
- С начала года
- 10.29%
- 6 месяцев
- 6.82%
- 1 год
- 15.05%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 4.76%
Сравнение доходности по годам PTLO и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | -12.11% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 29.00% |
O Realty Income Corporation | 10.29% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 4.88% |
Correlation
The correlation between PTLO and O is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
PTLO:
$0.22
O:
$1.17
PTLO:
18.32
O:
51.81
PTLO:
2.62
O:
4.22
PTLO:
0.39
O:
7.00
PTLO:
$738.25M
O:
$5.92B
PTLO:
$553.52M
O:
$3.89B
PTLO:
$70.87M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. O — Ранг доходности на риск
PTLO
O
Сравнение PTLO c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLO | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.16 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 1.36 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 3.39 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | 0.94 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | 0.49 | -1.11 |
Просадки
Сравнение просадок PTLO и O
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -48.45% | -44.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.07% | -11.10% | -57.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -26.49% | -57.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.28% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -8.76% | -83.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.81% | -9.21% | -61.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.86% | 4.45% | +46.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и O
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.78%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 5.78% | +6.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 11.81% | +27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.89% | 16.01% | +38.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.70% | 18.88% | +37.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 25.63% | +31.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и O
PTLO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность O за последние двенадцать месяцев составляет около 5.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
O Realty Income Corporation | 5.32% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
PTLO Portillo's Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и O
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and O have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (12.44%) compared to O (5.78%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор