Сравнение PTLO с ACGL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portillo's Inc (PTLO) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL).

Доходность

Сравнение доходности PTLO и ACGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portillo's Inc (PTLO) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLO и ACGL

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
PTLO Portillo's Inc	18.94%	-51.70%	-40.99%	-2.39%	-56.53%	29.00%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	-0.45%	3.87%	30.76%	18.30%	41.24%	3.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTLO:

$383.87M

ACGL:

$35.91B

EPS

PTLO:

$0.27

ACGL:

$11.66

Коэффициент P/E

PTLO:

20.00

ACGL:

8.19

Коэффициент PEG

PTLO:

2.87

ACGL:

0.18

Коэффициент P/S

PTLO:

0.53

ACGL:

1.87

Коэффициент P/B

PTLO:

0.82

ACGL:

1.54

Общая выручка (12 мес.)

PTLO:

$732.07M

ACGL:

$19.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTLO:

$499.74M

ACGL:

$7.58B

EBITDA (12 мес.)

PTLO:

$74.26M

ACGL:

$5.38B

Доходность по периодам

С начала года, PTLO показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у ACGL с доходностью -0.45%.

PTLO

1 день: 2.08%

1 месяц: 3.25%

С начала года: 18.94%

6 месяцев: -16.15%

1 год: -55.56%

3 года*: -36.78%

5 лет*: —

10 лет*: —

ACGL

1 день: -0.52%

1 месяц: -5.51%

С начала года: -0.45%

6 месяцев: 5.74%

1 год: -0.68%

3 года*: 13.95%

5 лет*: 20.57%

10 лет*: 15.36%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Portillo's Inc

Название символа

Arch Capital Group Ltd.

Часто сравнивают с PTLO:

PTLO с HD PTLO с MA PTLO с CAVA PTLO с O PTLO с RELY PTLO с GOOG PTLO с SFM

Часто сравнивают с ACGL:

ACGL с BRK-B ACGL с MRVL ACGL с ADM ACGL с SPY ACGL с NVDA ACGL с COST ACGL с KBWP

Доходность на риск

PTLO vs. ACGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTLO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ACGL

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLO c ACGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Arch Capital Group Ltd. (ACGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PTLO	ACGL	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.06	-0.03	-1.03
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.63	0.12	-1.76
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.79	1.02	-0.22
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.82	-0.06	-0.77
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.15	-0.12	-1.04
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLO vs. ACGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLO на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа ACGL равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLO и ACGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PTLO	ACGL	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.06	-0.03	-1.03
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.85	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.56	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.56	0.45	-1.02

Корреляция

Корреляция между PTLO и ACGL составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLO и ACGL

Ни PTLO, ни ACGL не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024
PTLO Portillo's Inc	0.00%	0.00%	0.00%
ACGL Arch Capital Group Ltd.	0.00%	0.00%	5.41%

Просадки

Сравнение просадок PTLO и ACGL

Максимальная просадка PTLO за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки ACGL в -54.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и ACGL.

Загрузка...

Показатели просадок

	PTLO	ACGL	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.70%	-54.70%	-37.00%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-66.29%	-12.50%	-53.79%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-22.43%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-53.84%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-90.04%	-12.57%	-77.47%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-70.01%	-11.71%	-58.30%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	47.46%	6.24%	+41.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLO и ACGL

Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 12.19% по сравнению с Arch Capital Group Ltd. (ACGL) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PTLO	ACGL	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.19%	5.06%	+7.13%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.87%	13.67%	+19.20%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	52.64%	23.80%	+28.84%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	56.13%	24.40%	+31.73%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	56.13%	27.42%	+28.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTLO и ACGL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Arch Capital Group Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PTLO) Общая выручка

(ACGL) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение PTLO с ACGL

Доходность

Сравнение доходности PTLO и ACGL

Сравнение доходности по годам PTLO и ACGL

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

PTLO

ACGL

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PTLO vs. ACGL — Ранг доходности на риск

PTLO

ACGL

Сравнение PTLO c ACGL - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PTLO vs. ACGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLO и ACGL

Просадки

Сравнение просадок PTLO и ACGL

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PTLO и ACGL

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTLO и ACGL