Сравнение PTLO с RELY
PTLO (Portillo's Inc) and RELY (Remitly Global, Inc.) are both stocks. PTLO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while RELY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, PTLO returned -42.83%/yr vs -2.08%/yr for RELY. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и RELY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность -12.11%, что значительно ниже, чем у RELY с доходностью 36.01%.
PTLO
- 1 день
- 4.72%
- 1 месяц
- -11.14%
- С начала года
- -12.11%
- 6 месяцев
- -17.56%
- 1 год
- -64.50%
- 3 года*
- -42.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RELY
- 1 день
- -5.25%
- 1 месяц
- -20.90%
- С начала года
- 36.01%
- 6 месяцев
- 39.76%
- 1 год
- -10.11%
- 3 года*
- -2.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTLO и RELY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | -12.11% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 29.00% |
RELY Remitly Global, Inc. | 36.01% | -38.86% | 16.22% | 69.61% | -44.47% | -41.92% |
Correlation
The correlation between PTLO and RELY is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2021 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
PTLO:
$287.58M
RELY:
$4.07B
PTLO:
$0.22
RELY:
$0.49
PTLO:
18.32
RELY:
38.59
PTLO:
2.62
RELY:
0.21
PTLO:
0.39
RELY:
2.36
PTLO:
0.61
RELY:
4.49
PTLO:
$738.25M
RELY:
$1.73B
PTLO:
$553.52M
RELY:
$753.03M
PTLO:
$70.87M
RELY:
$142.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. RELY — Ранг доходности на риск
PTLO
RELY
Сравнение PTLO c RELY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Remitly Global, Inc. (RELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PTLO | RELY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | -0.23 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -0.40 | -0.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PTLO | RELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.19 | -0.18 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.62 | -0.31 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок PTLO и RELY
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки RELY в -85.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и RELY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | RELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -85.80% | -7.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.07% | -43.36% | -25.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.97% | -57.92% | -26.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.64% | -61.26% | -31.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.81% | -64.50% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.86% | 25.45% | +25.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и RELY
Текущая волатильность для Portillo's Inc (PTLO) составляет 12.44%, в то время как у Remitly Global, Inc. (RELY) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что PTLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | RELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.44% | 14.28% | -1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.72% | 38.44% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.89% | 55.79% | -0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.70% | 59.10% | -2.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.70% | 59.10% | -2.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и RELY
Ни PTLO, ни RELY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и RELY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Remitly Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и RELY
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
RELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
RELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.74M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
RELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.05M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and RELY have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RELY has higher volatility (14.28%) compared to PTLO (12.44%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs RELY's -85.80%.
RELY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и RELY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор