Сравнение PTLO с RELY
PTLO (Portillo's Inc) and RELY (Remitly Global, Inc.) are both stocks. PTLO operates in Restaurants (Consumer Cyclical), while RELY operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, PTLO returned -41.72%/yr vs 7.14%/yr for RELY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTLO и RELY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTLO показывает доходность 2.86%, что значительно ниже, чем у RELY с доходностью 74.86%.
PTLO
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 10.66%
- 6 месяцев
- -19.06%
- С начала года
- 2.86%
- 1 год
- -57.78%
- 3 года*
- -41.72%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RELY
- 1 день
- -4.36%
- 1 месяц
- 18.11%
- 6 месяцев
- 75.49%
- С начала года
- 74.86%
- 1 год
- 40.45%
- 3 года*
- 7.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PTLO и RELY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PTLO Portillo's Inc | 2.86% | -51.70% | -40.99% | -2.39% | -56.53% | 44.38% |
RELY Remitly Global, Inc. | 74.86% | -38.86% | 16.22% | 69.61% | -44.47% | -40.15% |
Correlation
The correlation between PTLO and RELY is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
PTLO:
$338.02M
RELY:
$5.08B
PTLO:
$0.22
RELY:
$0.49
PTLO:
21.63
RELY:
49.48
PTLO:
3.10
RELY:
0.27
PTLO:
0.46
RELY:
3.03
PTLO:
0.71
RELY:
5.77
PTLO:
$738.25M
RELY:
$1.73B
PTLO:
$553.52M
RELY:
$753.03M
PTLO:
$70.87M
RELY:
$142.85M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTLO vs. RELY — Ранг доходности на риск
PTLO
RELY
Сравнение PTLO c RELY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Remitly Global, Inc. (RELY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTLO | RELY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.02 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.11 | 1.87 | -2.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTLO и RELY
Максимальная просадка PTLO за все время составила -92.97%, что больше максимальной просадки RELY в -86.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и RELY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTLO | RELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.97% | -86.99% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.81% | -39.75% | -27.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -83.80% | -57.92% | -25.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.39% | -54.39% | -37.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -71.25% | -67.23% | -4.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.97% | 21.67% | +30.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTLO и RELY
Portillo's Inc (PTLO) имеет более высокую волатильность в 16.57% по сравнению с Remitly Global, Inc. (RELY) с волатильностью 12.40%. Это указывает на то, что PTLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RELY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTLO | RELY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.57% | 12.40% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.29% | 38.94% | +2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.58% | 56.10% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.96% | 58.89% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.96% | 58.89% | -1.93% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTLO и RELY
Ни PTLO, ни RELY не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTLO и RELY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Remitly Global, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTLO и RELY
PTLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о валовой прибыли в 122.24M при выручке в 182.62M, что соответствует валовой рентабельности в 66.9%.
RELY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 452.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PTLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила об операционной прибыли в 4.49M при выручке в 182.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.5%.
RELY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила об операционной прибыли в 53.74M при выручке в 452.80M, что соответствует операционной рентабельности 11.9%.
PTLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Portillo's Inc сообщила о чистой прибыли в -402.00K при выручке в 182.62M, что соответствует чистой рентабельности -0.2%.
RELY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Remitly Global, Inc. сообщила о чистой прибыли в 49.05M при выручке в 452.80M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
PTLO and RELY have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTLO has higher volatility (16.57%) compared to RELY (12.40%). In terms of maximum drawdown, PTLO dropped -92.97% vs RELY's -86.99%.
RELY currently has the higher Sharpe Ratio (0.72 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTLO и RELY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор