Сравнение PTLO с SFM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Portillo's Inc (PTLO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM).

Доходность

Сравнение доходности PTLO и SFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Portillo's Inc (PTLO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTLO и SFM

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021
PTLO Portillo's Inc	18.94%	-51.70%	-40.99%	-2.39%	-56.53%	29.00%
SFM Sprouts Farmers Market, Inc.	-4.78%	-37.30%	164.12%	48.63%	9.06%	34.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTLO:

$383.87M

SFM:

$7.40B

EPS

PTLO:

$0.27

SFM:

$5.33

Коэффициент P/E

PTLO:

20.00

SFM:

14.25

Коэффициент PEG

PTLO:

2.87

SFM:

0.52

Коэффициент P/S

PTLO:

0.53

SFM:

0.85

Коэффициент P/B

PTLO:

0.82

SFM:

5.27

Общая выручка (12 мес.)

PTLO:

$732.07M

SFM:

$8.81B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTLO:

$499.74M

SFM:

$3.42B

EBITDA (12 мес.)

PTLO:

$74.26M

SFM:

$803.54M

Доходность по периодам

С начала года, PTLO показывает доходность 18.94%, что значительно выше, чем у SFM с доходностью -4.78%.

PTLO

1 день: 2.08%

1 месяц: 3.25%

С начала года: 18.94%

6 месяцев: -16.15%

1 год: -55.56%

3 года*: -36.78%

5 лет*: —

10 лет*: —

SFM

1 день: -1.65%

1 месяц: 2.53%

С начала года: -4.78%

6 месяцев: -29.21%

1 год: -51.14%

3 года*: 29.38%

5 лет*: 23.49%

10 лет*: 10.30%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Portillo's Inc

Название символа

Sprouts Farmers Market, Inc.

Часто сравнивают с PTLO:

PTLO с HD PTLO с MA PTLO с CAVA PTLO с ACGL PTLO с O PTLO с RELY PTLO с GOOG

Часто сравнивают с SFM:

SFM с NGVC SFM с POWL SFM с TME SFM с IMKTA SFM с ARES SFM с ANDE SFM с PK

Доходность на риск

PTLO vs. SFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PTLO

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

SFM

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTLO c SFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Portillo's Inc (PTLO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PTLO	SFM	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-1.06	-1.18	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-1.63	-1.70	+0.06
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	0.79	0.76	+0.03
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.82	-0.79	-0.03
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-1.15	-1.25	+0.10
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTLO vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTLO на текущий момент составляет -1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFM равному -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTLO и SFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PTLO	SFM	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-1.06	-1.18	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	—	0.61	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.28	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.56	0.14	-0.70

Корреляция

Корреляция между PTLO и SFM составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLO и SFM

Ни PTLO, ни SFM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTLO и SFM

Максимальная просадка PTLO за все время составила -91.70%, что больше максимальной просадки SFM в -72.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTLO и SFM.

Загрузка...

Показатели просадок

	PTLO	SFM	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-91.70%	-72.88%	-18.82%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-66.29%	-63.48%	-2.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	—	-63.48%	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-63.48%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-90.04%	-57.75%	-32.29%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-70.01%	-40.06%	-29.95%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	47.46%	40.13%	+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности PTLO и SFM

Portillo's Inc (PTLO) и Sprouts Farmers Market, Inc. (SFM) имеют волатильность 12.19% и 12.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PTLO	SFM	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	12.19%	12.19%	0.00%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	32.87%	40.20%	-7.33%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	52.64%	43.53%	+9.11%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	56.13%	38.47%	+17.66%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	56.13%	37.46%	+18.67%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTLO и SFM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Portillo's Inc и Sprouts Farmers Market, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

(PTLO) Общая выручка

(SFM) Общая выручка

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение PTLO с SFM

Доходность

Сравнение доходности PTLO и SFM

Сравнение доходности по годам PTLO и SFM

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

PTLO

SFM

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

PTLO vs. SFM — Ранг доходности на риск

PTLO

SFM

Сравнение PTLO c SFM - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PTLO vs. SFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTLO и SFM

Просадки

Сравнение просадок PTLO и SFM

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PTLO и SFM

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTLO и SFM