Сравнение PTIAX с FBNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX).
PTIAX управляется Performance Trust Asset Management. Фонд был запущен 31 авг. 2010 г.. FBNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 авг. 1971 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTIAX или FBNDX.
Основные характеристики
| PTIAX | FBNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.36% | 5.70% |
| Дох-ть за 1 год | 11.95% | 11.03% |
| Дох-ть за 3 года | -0.33% | -1.17% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.46% | 1.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.32% | 2.41% |
| Коэф-т Шарпа | 2.15 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 5.59% | 6.37% |
| Макс. просадка | -16.42% | -18.20% |
| Текущая просадка | -1.25% | -4.07% |
Корреляция
Корреляция между PTIAX и FBNDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PTIAX и FBNDX
С начала года, PTIAX показывает доходность 6.36%, что значительно выше, чем у FBNDX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции PTIAX превзошли акции FBNDX по среднегодовой доходности: 3.32% против 2.41% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PTIAX и FBNDX
PTIAX берет комиссию в 0.76%, что несколько больше комиссии FBNDX в 0.45%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTIAX c FBNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTIAX и FBNDX
Дивидендная доходность PTIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности FBNDX в 3.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTIAX Performance Trust Strategic Bond Fund | 3.84% | 4.03% | 3.96% | 3.59% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% | 4.55% | 4.20% |
FBNDX Fidelity Investment Grade Bond Fund | 3.73% | 3.56% | 2.66% | 1.59% | 4.80% | 2.75% | 2.85% | 2.17% | 2.50% | 2.90% | 2.59% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок PTIAX и FBNDX
Максимальная просадка PTIAX за все время составила -16.42%, что меньше максимальной просадки FBNDX в -18.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTIAX и FBNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTIAX и FBNDX
Текущая волатильность для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) составляет 1.03%, в то время как у Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) волатильность равна 1.31%. Это указывает на то, что PTIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.