- ISIN
- US3161461096
- CUSIP
- 316146109
- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 6 авг. 1971 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Intermediate Core Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Минимальные инвестиции
- $0
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FBNDX
Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции FBNDX — $7. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FBNDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $988.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) показал доход в -0.03% с начала года и 4.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FBNDX составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Fidelity Investment Grade Bond Fund
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -0.51%
- 6 месяцев
- -0.17%
- С начала года
- -0.03%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 1.90%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FBNDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 окт. 1971 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.24%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 24.1 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 1980 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший месяц был февр. 1980 г. с доходностью -6.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 10 месяцев.
В ежедневном выражении FBNDX закрывался с повышением в 40% случаев. Лучший день был 3 окт. 1979 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший день был 2 окт. 1979 г. с доходностью -5.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | 1.80% | -1.84% | 0.18% | 0.19% | 0.32% | -0.69% | -0.03% | |||||
| 2025 | 0.61% | 2.28% | 0.05% | 0.46% | -0.63% | 1.59% | -0.22% | 1.17% | 1.01% | 0.59% | 0.59% | -0.32% | 7.37% |
| 2024 | 0.06% | -1.35% | 0.56% | -2.48% | 1.65% | 0.71% | 2.32% | 1.42% | 1.27% | -2.40% | 1.14% | -1.82% | 0.93% |
| 2023 | 3.69% | -2.48% | 2.27% | 0.71% | -1.08% | -0.12% | 0.03% | -0.67% | -2.53% | -1.71% | 4.66% | 3.91% | 6.51% |
| 2022 | -1.99% | -1.09% | -2.81% | -3.78% | 0.33% | -2.12% | 2.17% | -2.42% | -4.76% | -1.16% | 3.61% | -0.70% | -14.04% |
| 2021 | -0.82% | -1.41% | -1.30% | 0.86% | 0.25% | 1.08% | 1.19% | -0.24% | -0.81% | 0.01% | 0.25% | -0.17% | -1.13% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Investment Grade Bond Fund has an annualized alpha of 2.69%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 01, 1971.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (15.14%) than losses (12.20%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.69%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 15.14%
- Участие в снижении
- 12.20%
Комиссия
Комиссия FBNDX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FBNDX имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FBNDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 2.24 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.81 | 9.71 | -5.90 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.28 | $0.28 | $0.24 | $0.26 | $0.14 | $0.11 | $0.40 | $0.23 | $0.22 | $0.17 | $0.21 | $0.20 |
Дивидендный доход | 3.94% | 3.87% | 3.34% | 3.56% | 1.98% | 1.34% | 4.70% | 2.75% | 2.86% | 2.18% | 2.72% | 2.66% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.14 | |||||
| 2025 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.28 |
| 2024 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.24 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.26 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.11 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 42.76%, зарегистрированную 29 сент. 1981 г.. Полное восстановление заняло 2881 торговую сессию.
Текущая просадка Fidelity Investment Grade Bond Fund составляет 1.99%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-42.76%сент. 1981 г. | 9y 6mo | 11y 4mo | 20y 11moмарт 1972 г. - февр. 1993 г. | — |
-18.74%окт. 2022 г. | 1y 2mo | — | 4y 11moавг. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-12.38%нояб. 2008 г. | 10mo 5d | 8mo 8d | 1y 6moянв. 2008 г. - июль 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-8.63%март 2020 г. | 10d | 2mo 2d | 2mo 12dмарт 2020 г. - май 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.68%май 1994 г. | 3mo 26d | 1y 15d | 1y 4moянв. 1994 г. - май 1995 г. | — |
Показатели просадок
| FBNDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.76% | -56.78% | +14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.02% | -9.10% | +6.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.09% | -18.90% | +12.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.74% | -25.43% | +6.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.74% | -33.92% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.99% | -1.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -10.70% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.09% | -0.97% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FBNDX
Добавьте Fidelity Investment Grade Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FBNDX