PortfoliosLab logo
Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US3161461096

CUSIP

316146109

Эмитент

Fidelity

Дата выпуска

6 авг. 1971 г.

Категория

Total Bond Market

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия FBNDX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FBNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBNDX: 0.45%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity Investment Grade Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
614.93%
2,239.62%
FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity Investment Grade Bond Fund показал доход в 1.67% с начала года и 6.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity Investment Grade Bond Fund составила 1.54%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.05%.


FBNDX

С начала года

1.67%

1 месяц

-0.50%

6 месяцев

0.86%

1 год

6.54%

5 лет

-0.67%

10 лет

1.54%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.75%

1 месяц

-5.05%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.15%

5 лет

14.14%

10 лет

10.05%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FBNDX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.61%2.27%0.06%-1.25%1.67%
20240.39%-1.36%0.56%-2.15%1.64%0.71%2.65%1.11%1.58%-2.40%0.84%-1.52%1.93%
20233.98%-2.48%2.27%0.41%-0.81%-0.12%0.03%-0.67%-2.84%-1.40%4.67%3.57%6.46%
2022-1.99%-1.09%-2.81%-3.95%0.51%-1.92%2.16%-2.21%-4.53%-1.16%3.61%-0.98%-13.71%
2021-0.69%-1.30%-1.30%0.86%0.25%1.08%1.19%-0.23%-0.81%0.01%0.25%-0.21%-0.95%
20201.93%1.50%-1.72%2.70%1.36%1.56%1.77%-0.76%-0.10%-2.96%1.42%0.01%6.76%
20191.55%0.10%1.93%0.24%1.51%1.48%0.24%2.32%-0.39%0.45%-0.04%0.06%9.84%
2018-0.95%-0.98%0.26%-0.53%0.45%-0.13%0.41%0.47%-0.44%-0.95%0.53%1.53%-0.36%
20170.67%0.70%-0.10%0.79%0.65%-0.09%0.55%0.81%-0.32%0.05%-0.08%0.42%4.11%
20160.63%0.62%1.94%1.12%-0.04%1.88%1.08%0.45%0.06%-0.56%-2.33%0.26%5.16%
20151.88%-0.53%0.23%-0.16%-0.28%-1.29%0.50%-0.67%0.02%0.50%-0.67%-1.07%-1.56%
20141.41%0.85%-0.15%0.86%1.24%0.08%-0.43%1.02%-0.72%0.98%0.61%-0.01%5.85%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FBNDX составляет 78, что ставит его в топ 22% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FBNDX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBNDX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBNDX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBNDX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBNDX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBNDX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Investment Grade Bond Fund (FBNDX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FBNDX, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FBNDX: 1.23
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино FBNDX, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FBNDX: 1.83
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега FBNDX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FBNDX: 1.22
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара FBNDX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FBNDX: 0.49
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина FBNDX, с текущим значением в 3.25, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FBNDX: 3.25
^GSPC: 2.07

Fidelity Investment Grade Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.23. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.23
0.49
FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity Investment Grade Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.28$0.28$0.26$0.19$0.13$0.16$0.23$0.22$0.19$0.18$0.22$0.20

Дивидендный доход

3.94%3.99%3.56%2.67%1.53%1.88%2.77%2.85%2.36%2.31%2.90%2.59%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Investment Grade Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.02$0.02$0.02$0.00$0.07
2024$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.28
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.19
2021$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.13
2020$0.02$0.02$0.02$0.01$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.16
2019$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.23
2018$0.02$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.05$0.22
2017$0.03$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.19
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.00$0.18
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.00$0.03$0.02$0.02$0.02$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.19%
-10.73%
FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity Investment Grade Bond Fund показал максимальную просадку в 20.16%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Fidelity Investment Grade Bond Fund составляет 8.19%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.16%7 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.
-12.37%24 янв. 2008 г.21324 нояб. 2008 г.17030 июл. 2009 г.383
-8.69%6 мар. 1987 г.16015 окт. 1987 г.7427 янв. 1988 г.234
-8.63%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4320 мая 2020 г.52
-7.95%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.27224 мая 1995 г.342

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity Investment Grade Bond Fund составляет 2.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.23%
14.23%
FBNDX (Fidelity Investment Grade Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)