Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции PTIAX — $20. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PTIAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,054.

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) показал доход в 0.86% с начала года и 6.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTIAX составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 3 янв. 2011 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.5 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -6.0%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.

В ежедневном выражении PTIAX закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.

Performance Trust Strategic Bond Fund has an annualized alpha of 4.26%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2011.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (16.71%) than losses (7.65%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия PTIAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

PTIAX имеет ранг 30 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 30% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Performance Trust Strategic Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Strategic Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Performance Trust Strategic Bond Fund показал максимальную просадку в 16.90%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 717 торговых сессий.

Текущая просадка Performance Trust Strategic Bond Fund составляет 1.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.