PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US89833W3943

CUSIP

89833W394

Эмитент

Performance Trust Asset Management

Дата выпуска

31 авг. 2010 г.

Категория

Intermediate Core-Plus Bond

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PTIAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Performance Trust Strategic Bond Fund

Популярные сравнения:
PTIAX с PIMIX PTIAX с CFICX PTIAX с FBNDX PTIAX с SPY PTIAX с PFTSX PTIAX с WCPNX PTIAX с FTBFX PTIAX с VPLS PTIAX с VCIT PTIAX с FTSL
Популярные сравнения:
PTIAX с PIMIX PTIAX с CFICX PTIAX с FBNDX PTIAX с SPY PTIAX с PFTSX PTIAX с WCPNX PTIAX с FTBFX PTIAX с VPLS PTIAX с VCIT PTIAX с FTSL

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) показал доход в 1.34% с начала года и 4.88% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PTIAX составила 2.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

PTIAX

С начала года

1.34%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

-0.69%

1 год

4.88%

3 года

2.62%

5 лет

1.17%

10 лет

2.90%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.49%2.23%-0.45%-0.01%-0.58%-0.31%1.34%
20240.44%-0.71%1.13%-2.08%1.29%1.38%1.69%1.56%1.29%-1.96%1.46%-1.91%3.53%
20233.00%-1.25%1.24%0.91%-0.95%0.07%0.09%-0.21%-2.09%-1.38%4.21%3.84%7.48%
2022-1.79%-0.85%-3.07%-3.08%-0.30%-1.75%1.93%-2.14%-3.96%-1.13%2.79%-0.09%-12.84%
20210.49%-1.19%-0.51%1.14%0.53%0.90%1.06%-0.25%-0.67%-0.12%0.61%-0.24%1.73%
20202.19%1.52%-6.03%0.48%1.88%1.51%1.92%0.13%0.48%-0.51%1.61%0.70%5.73%
20190.74%0.37%1.49%0.38%1.57%0.88%0.16%2.04%-0.34%0.12%0.01%-0.28%7.36%
2018-0.64%-0.13%0.76%-0.28%0.66%0.22%-0.08%0.64%-0.25%-0.40%0.67%0.82%2.01%
20170.60%0.91%0.29%0.81%1.61%0.14%0.42%1.27%-0.19%0.17%0.25%0.61%7.08%
20160.96%-0.31%0.83%0.64%0.56%1.45%0.98%0.37%0.18%-0.24%-1.66%0.80%4.62%
20151.48%-0.47%0.51%-0.16%0.03%-0.17%0.59%-0.14%0.44%0.41%0.48%0.44%3.48%
20142.46%0.88%0.24%0.92%1.05%0.08%0.34%1.19%-0.12%0.69%0.34%0.51%8.91%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PTIAX составляет 67, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PTIAX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTIAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTIAX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTIAX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTIAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTIAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Performance Trust Strategic Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.91
  • За 5 лет: 0.25
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 1.28

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Performance Trust Strategic Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.88 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.88$0.87$0.79$0.76$0.82$0.89$0.94$0.99$1.25$1.23$1.10$1.04

Дивидендный доход

4.54%4.45%4.03%3.96%3.59%3.86%4.12%4.47%5.51%5.49%4.87%4.54%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Strategic Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.03$0.07$0.07$0.08$0.09$0.00$0.32
2024$0.03$0.07$0.06$0.06$0.09$0.06$0.08$0.07$0.08$0.07$0.07$0.13$0.87
2023$0.02$0.06$0.04$0.06$0.08$0.05$0.08$0.06$0.08$0.07$0.06$0.13$0.79
2022$0.02$0.05$0.03$0.06$0.08$0.06$0.08$0.05$0.07$0.07$0.05$0.12$0.76
2021$0.03$0.06$0.06$0.07$0.08$0.04$0.08$0.05$0.06$0.09$0.05$0.15$0.82
2020$0.02$0.09$0.07$0.08$0.08$0.06$0.09$0.06$0.09$0.08$0.07$0.12$0.89
2019$0.07$0.06$0.07$0.08$0.06$0.09$0.10$0.06$0.07$0.09$0.07$0.11$0.94
2018$0.09$0.08$0.08$0.10$0.09$0.09$0.08$0.09$0.08$0.07$0.08$0.07$0.99
2017$0.11$0.09$0.14$0.11$0.10$0.11$0.09$0.11$0.10$0.09$0.10$0.10$1.25
2016$0.10$0.08$0.11$0.09$0.11$0.12$0.10$0.11$0.10$0.10$0.11$0.10$1.23
2015$0.08$0.07$0.10$0.09$0.09$0.09$0.10$0.10$0.11$0.09$0.07$0.11$1.10
2014$0.07$0.07$0.09$0.08$0.10$0.09$0.09$0.09$0.08$0.11$0.08$0.10$1.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Performance Trust Strategic Bond Fund показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Performance Trust Strategic Bond Fund составляет 2.59%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.42%5 авг. 2021 г.30824 окт. 2022 г.———
-10.69%10 мар. 2020 г.1124 мар. 2020 г.17327 нояб. 2020 г.184
-5.28%10 мая 2013 г.825 сент. 2013 г.11926 февр. 2014 г.201
-2.24%29 сент. 2016 г.451 дек. 2016 г.5623 февр. 2017 г.101
-2.12%12 февр. 2021 г.2418 мар. 2021 г.568 июн. 2021 г.80
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...