Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX)
Информация о фонде
| ISIN | US89833W3943 |
|---|---|
| CUSIP | 89833W394 |
| Эмитент | Performance Trust Asset Management |
| Дата выпуска | 31 авг. 2010 г. |
| Категория | Intermediate Core-Plus Bond |
| Минимальные инвестиции | $2,500 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия PTIAX составляет 0.76%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: PTIAX с PIMIX, PTIAX с CFICX, PTIAX с FBNDX, PTIAX с SPY, PTIAX с FTBFX, PTIAX с VPLS, PTIAX с WCPNX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Performance Trust Strategic Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Performance Trust Strategic Bond Fund показал доход в 6.46% с начала года и 12.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Performance Trust Strategic Bond Fund составила 3.33%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.46% | 17.79% |
| 1 месяц | 1.59% | 0.18% |
| 6 месяцев | 6.43% | 7.53% |
| 1 год | 12.30% | 26.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.46% | 13.48% |
| 10 лет (среднегодовая) | 3.33% | 10.85% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью PTIAX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.44% | -0.71% | 1.13% | -2.08% | 1.29% | 1.38% | 1.69% | 1.56% | 6.46% | ||||
| 2023 | 3.00% | -1.25% | 1.24% | 0.91% | -0.96% | 0.07% | 0.09% | -0.21% | -2.09% | -1.38% | 4.21% | 3.84% | 7.48% |
| 2022 | -1.79% | -0.85% | -3.07% | -3.08% | -0.30% | -1.75% | 1.93% | -2.14% | -3.96% | -1.13% | 2.79% | -0.09% | -12.84% |
| 2021 | 0.49% | -1.19% | -0.51% | 1.14% | 0.53% | 0.90% | 1.06% | -0.25% | -0.67% | -0.12% | 0.61% | -0.24% | 1.73% |
| 2020 | 2.19% | 1.52% | -6.03% | 0.48% | 1.88% | 1.51% | 1.92% | 0.13% | 0.48% | -0.51% | 1.61% | 0.70% | 5.73% |
| 2019 | 0.74% | 0.37% | 1.50% | 0.38% | 1.57% | 0.88% | 0.16% | 2.03% | -0.34% | 0.12% | 0.01% | -0.28% | 7.36% |
| 2018 | -0.64% | -0.13% | 0.76% | -0.28% | 0.66% | 0.22% | -0.08% | 0.64% | -0.25% | -0.40% | 0.68% | 0.81% | 2.01% |
| 2017 | 0.60% | 0.91% | 0.29% | 0.81% | 1.61% | 0.14% | 0.42% | 1.27% | -0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.61% | 7.08% |
| 2016 | 0.96% | -0.30% | 0.83% | 0.64% | 0.56% | 1.45% | 0.98% | 0.37% | 0.18% | -0.24% | -1.66% | 0.80% | 4.62% |
| 2015 | 1.48% | -0.47% | 0.51% | -0.16% | 0.03% | -0.17% | 0.59% | -0.14% | 0.44% | 0.41% | 0.48% | 0.44% | 3.48% |
| 2014 | 2.46% | 0.88% | 0.24% | 0.92% | 1.05% | 0.08% | 0.34% | 1.19% | -0.12% | 0.69% | 0.34% | 0.51% | 8.91% |
| 2013 | 0.87% | 0.46% | 0.07% | 1.16% | -0.36% | -2.85% | -0.62% | -0.74% | 1.61% | 0.70% | -0.16% | -0.05% | 0.01% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг PTIAX среди mutual funds на нашем сайте составляет 63, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Performance Trust Strategic Bond Fund (PTIAX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Performance Trust Strategic Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.86 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.86 | $0.79 | $0.75 | $0.82 | $0.89 | $0.94 | $0.99 | $1.25 | $1.23 | $1.10 | $1.04 | $0.92 |
Дивидендный доход | 4.24% | 4.03% | 3.96% | 3.59% | 3.86% | 4.11% | 4.47% | 5.51% | 5.49% | 4.87% | 4.55% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Performance Trust Strategic Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.03 | $0.07 | $0.06 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.60 | |||
| 2023 | $0.02 | $0.05 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.08 | $0.06 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.13 | $0.79 |
| 2022 | $0.02 | $0.05 | $0.03 | $0.06 | $0.08 | $0.06 | $0.08 | $0.05 | $0.07 | $0.07 | $0.05 | $0.12 | $0.75 |
| 2021 | $0.03 | $0.06 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.04 | $0.08 | $0.05 | $0.05 | $0.09 | $0.05 | $0.15 | $0.82 |
| 2020 | $0.02 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.06 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.12 | $0.89 |
| 2019 | $0.07 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.06 | $0.09 | $0.10 | $0.06 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.11 | $0.94 |
| 2018 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.99 |
| 2017 | $0.11 | $0.09 | $0.14 | $0.11 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.11 | $0.10 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $1.25 |
| 2016 | $0.10 | $0.08 | $0.11 | $0.09 | $0.11 | $0.12 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.10 | $1.23 |
| 2015 | $0.08 | $0.07 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.10 | $0.10 | $0.11 | $0.09 | $0.07 | $0.11 | $1.10 |
| 2014 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.11 | $0.08 | $0.10 | $1.04 |
| 2013 | $0.06 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.07 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Performance Trust Strategic Bond Fund показал максимальную просадку в 16.42%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Performance Trust Strategic Bond Fund составляет 1.15%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -16.42% | 5 авг. 2021 г. | 308 | 24 окт. 2022 г. | — | — | — |
| -10.69% | 10 мар. 2020 г. | 11 | 24 мар. 2020 г. | 173 | 27 нояб. 2020 г. | 184 |
| -5.28% | 10 мая 2013 г. | 82 | 5 сент. 2013 г. | 119 | 26 февр. 2014 г. | 201 |
| -2.24% | 29 сент. 2016 г. | 45 | 1 дек. 2016 г. | 56 | 23 февр. 2017 г. | 101 |
| -2.12% | 12 февр. 2021 г. | 24 | 18 мар. 2021 г. | 56 | 8 июн. 2021 г. | 80 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Performance Trust Strategic Bond Fund составляет 1.10%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.