Сравнение PTC с AXON
PTC (PTC Inc.) and AXON (Axon Enterprise, Inc.) are both stocks. PTC operates in Software - Application (Technology), while AXON operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 10 years, PTC returned 11.65%/yr vs 34.58%/yr for AXON. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PTC и AXON
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -34.75%, что значительно ниже, чем у AXON с доходностью -22.22%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям AXON по среднегодовой доходности: 11.65% против 34.58% соответственно.
PTC
- 1 день
- -3.98%
- 1 месяц
- -19.27%
- С начала года
- -34.75%
- 6 месяцев
- -35.41%
- 1 год
- -33.53%
- 3 года*
- -6.92%
- 5 лет*
- -3.58%
- 10 лет*
- 11.65%
AXON
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- -22.22%
- 6 месяцев
- -21.72%
- 1 год
- -43.02%
- 3 года*
- 30.96%
- 5 лет*
- 22.92%
- 10 лет*
- 34.58%
Сравнение доходности по годам PTC и AXON
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | -34.75% | -5.25% | 5.09% | 45.75% | -0.92% | 1.29% | 59.71% | -9.66% | 36.42% | 31.34% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -22.22% | -4.44% | 130.06% | 55.69% | 5.69% | 28.13% | 67.21% | 67.50% | 65.09% | 9.32% |
Correlation
The correlation between PTC and AXON is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2001 г. | 0.33 |
The correlation between PTC and AXON shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
PTC:
$721.87K
AXON:
$36.43B
PTC:
$13.81
AXON:
$2.41
PTC:
8.23
AXON:
183.64
PTC:
0.37
AXON:
0.05
PTC:
3.42
AXON:
12.70
PTC:
$3.00B
AXON:
$2.98B
PTC:
$2.54B
AXON:
$1.77B
PTC:
$1.67B
AXON:
$156.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PTC vs. AXON — Ранг доходности на риск
PTC
AXON
Сравнение PTC c AXON - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Axon Enterprise, Inc. (AXON). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PTC | AXON | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.87 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | -0.72 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.22 | -0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PTC и AXON
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, примерно равная максимальной просадке AXON в -91.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и AXON.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PTC | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.28% | -91.78% | -3.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.50% | -60.28% | +12.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.50% | -60.28% | +12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.50% | -60.28% | +12.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.37% | -60.28% | +5.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.50% | -49.28% | +1.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.13% | -43.60% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.46% | 35.34% | -12.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и AXON
Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 15.51%, в то время как у Axon Enterprise, Inc. (AXON) волатильность равна 17.73%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AXON. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PTC | AXON | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.51% | 17.73% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.18% | 44.20% | -19.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.90% | 55.66% | -19.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.77% | 47.94% | -17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.11% | 49.18% | -16.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и AXON
Ни PTC, ни AXON не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и AXON
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Axon Enterprise, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTC и AXON
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 660.69M при выручке в 774.30M, что соответствует валовой рентабельности в 85.3%.
AXON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о валовой прибыли в 477.29M при выручке в 807.35M, что соответствует валовой рентабельности в 59.1%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 295.80M при выручке в 774.30M, что соответствует операционной рентабельности 38.2%.
AXON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила об операционной прибыли в 29.24M при выручке в 807.35M, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 590.72M при выручке в 774.30M, что соответствует чистой рентабельности 76.3%.
AXON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Axon Enterprise, Inc. сообщила о чистой прибыли в 169.31M при выручке в 807.35M, что соответствует чистой рентабельности 21.0%.
Часто задаваемые вопросы
PTC and AXON have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AXON has higher volatility (17.73%) compared to PTC (15.51%). In terms of maximum drawdown, PTC dropped -95.28% vs AXON's -91.78%.
AXON currently has the higher Sharpe Ratio (-0.78 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PTC и AXON
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор