PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTC с SFBS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PTC с SFBS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или SFBS.

Корреляция

Корреляция между PTC и SFBS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTC и SFBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-0.23

SFBS:

0.54

Коэф-т Сортино

PTC:

-0.03

SFBS:

1.02

Коэф-т Омега

PTC:

1.00

SFBS:

1.12

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.13

SFBS:

0.50

Коэф-т Мартина

PTC:

-0.34

SFBS:

1.49

Индекс Язвы

PTC:

12.51%

SFBS:

12.27%

Дневная вол-ть

PTC:

27.22%

SFBS:

37.82%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

SFBS:

-57.15%

Текущая просадка

PTC:

-14.35%

SFBS:

-21.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$20.61B

SFBS:

$4.26B

EPS

PTC:

$3.64

SFBS:

$4.40

Коэффициент P/E

PTC:

47.20

SFBS:

17.72

Коэффициент PEG

PTC:

1.83

SFBS:

0.00

Коэффициент P/S

PTC:

8.78

SFBS:

8.92

Коэффициент P/B

PTC:

6.09

SFBS:

2.54

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$2.35B

SFBS:

$726.62M

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.89B

SFBS:

$469.09M

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$745.56M

SFBS:

$80.74M

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -5.96%, что значительно выше, чем у SFBS с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям SFBS по среднегодовой доходности: 15.97% против 17.50% соответственно.

PTC

С начала года

-5.96%

1 месяц

20.09%

6 месяцев

-9.00%

1 год

-6.13%

5 лет

21.67%

10 лет

15.97%

SFBS

С начала года

-8.16%

1 месяц

11.37%

6 месяцев

-17.72%

1 год

20.30%

5 лет

22.42%

10 лет

17.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и SFBS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
SFBS
Ранг риск-скорректированной доходности SFBS, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFBS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFBS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFBS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFBS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c SFBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа SFBS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и SFBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и SFBS

PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SFBS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PTC
PTC Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SFBS
ServisFirst Bancshares, Inc.		1.65%1.06%1.71%1.41%0.98%1.80%1.66%1.51%0.48%0.51%0.48%0.30%

Просадки

Сравнение просадок PTC и SFBS

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки SFBS в -57.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и SFBS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и SFBS

PTC Inc. (PTC) и ServisFirst Bancshares, Inc. (SFBS) имеют волатильность 7.95% и 7.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и SFBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и ServisFirst Bancshares, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
636.37M
249.34M
(PTC) Общая выручка
(SFBS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию