Сравнение PTC с ADBE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PTC с ADBE

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или ADBE.

Корреляция

Корреляция между PTC и ADBE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PTC

ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-1.01

ADBE:

-0.83

Коэф-т Сортино

PTC:

-1.25

ADBE:

-1.02

Коэф-т Омега

PTC:

0.83

ADBE:

0.85

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.80

ADBE:

-0.60

Коэф-т Мартина

PTC:

-2.54

ADBE:

-1.78

Индекс Язвы

PTC:

9.67%

ADBE:

16.75%

Дневная вол-ть

PTC:

24.42%

ADBE:

35.92%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

PTC:

-30.77%

ADBE:

-49.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$16.82B

ADBE:

$148.77B

EPS

PTC:

$3.25

ADBE:

$15.15

Цена/прибыль

PTC:

43.01

ADBE:

23.04

PEG коэффициент

PTC:

1.63

ADBE:

1.20

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$1.71B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.36B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$453.59M

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -23.98%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -21.50%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 14.23% против 16.56% соответственно.

PTC

С начала года

-23.98%

1 месяц

-13.27%

6 месяцев

-22.18%

1 год

-23.60%

5 лет

20.56%

10 лет

14.23%

ADBE

С начала года

-21.50%

1 месяц

-22.64%

6 месяцев

-31.18%

1 год

-28.34%

5 лет

3.53%

10 лет

16.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PTC: -1.01

ADBE: -0.83

Коэффициент Сортино

PTC: -1.25

ADBE: -1.02

Коэффициент Омега

PTC: 0.83

ADBE: 0.85

Коэффициент Кальмара

PTC: -0.80

ADBE: -0.60

Коэффициент Мартина

PTC: -2.54

ADBE: -1.78

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADBE равному -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PTC

ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADBE

Ни PTC, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADBE

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PTC

ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADBE

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 10.23%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 17.81%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PTC

ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PTC с ADBE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADBE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADBE

PTC

ADBE

Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADBE

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество