PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTC с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PTC с ADBE

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или ADBE.

Корреляция

Корреляция между PTC и ADBE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10,000.00%20,000.00%30,000.00%40,000.00%50,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8,349.72%
33,316.94%
PTC
ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-0.55

ADBE:

-0.60

Коэф-т Сортино

PTC:

-0.59

ADBE:

-0.64

Коэф-т Омега

PTC:

0.92

ADBE:

0.90

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.45

ADBE:

-0.44

Коэф-т Мартина

PTC:

-1.26

ADBE:

-1.16

Индекс Язвы

PTC:

11.57%

ADBE:

19.22%

Дневная вол-ть

PTC:

26.91%

ADBE:

37.06%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

PTC:

-23.71%

ADBE:

-46.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$18.25B

ADBE:

$153.82B

EPS

PTC:

$3.25

ADBE:

$15.13

Коэффициент P/E

PTC:

46.66

ADBE:

23.85

Коэффициент PEG

PTC:

1.61

ADBE:

1.15

Коэффициент P/S

PTC:

7.89

ADBE:

6.98

Коэффициент P/B

PTC:

5.50

ADBE:

11.46

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$1.71B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.36B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$453.59M

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -16.23%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -17.31%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 15.45% против 17.12% соответственно.

PTC

С начала года

-16.23%

1 месяц

-5.01%

6 месяцев

-17.64%

1 год

-14.37%

5 лет

18.88%

10 лет

15.45%

ADBE

С начала года

-17.31%

1 месяц

-7.56%

6 месяцев

-23.98%

1 год

-22.33%

5 лет

1.34%

10 лет

17.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PTC, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
PTC: -0.55
ADBE: -0.60
Коэффициент Сортино PTC, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
PTC: -0.59
ADBE: -0.64
Коэффициент Омега PTC, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
PTC: 0.92
ADBE: 0.90
Коэффициент Кальмара PTC, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
PTC: -0.45
ADBE: -0.44
Коэффициент Мартина PTC, с текущим значением в -1.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
PTC: -1.26
ADBE: -1.16

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADBE равному -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.55
-0.60
PTC
ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADBE

Ни PTC, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADBE

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.71%
-46.58%
PTC
ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADBE

PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 15.14% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.14%
12.50%
PTC
ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию