Сравнение PTC с ADBE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PTC с ADBE

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или ADBE.

Корреляция

Корреляция между PTC и ADBE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PTC

ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-0.44

ADBE:

-0.58

Коэф-т Сортино

PTC:

-0.45

ADBE:

-0.61

Коэф-т Омега

PTC:

0.94

ADBE:

0.91

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.52

ADBE:

-0.50

Коэф-т Мартина

PTC:

-1.37

ADBE:

-1.29

Индекс Язвы

PTC:

7.48%

ADBE:

16.02%

Дневная вол-ть

PTC:

23.14%

ADBE:

35.46%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

PTC:

-18.95%

ADBE:

-36.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$19.58B

ADBE:

$190.31B

EPS

PTC:

$3.24

ADBE:

$12.36

Цена/прибыль

PTC:

50.23

ADBE:

35.37

PEG коэффициент

PTC:

1.78

ADBE:

1.55

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$2.31B

ADBE:

$21.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.85B

ADBE:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$668.10M

ADBE:

$8.82B

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -11.01%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 17.11% против 18.75% соответственно.

PTC

С начала года

-11.01%

1 месяц

-13.46%

6 месяцев

-8.63%

1 год

-10.59%

5 лет

16.76%

10 лет

17.11%

ADBE

С начала года

-1.38%

1 месяц

-0.71%

6 месяцев

-23.65%

1 год

-21.72%

5 лет

4.92%

10 лет

18.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTC

ADBE

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADBE равному -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PTC

ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADBE

Ни PTC, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADBE

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PTC

ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADBE

PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PTC

ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PTC с ADBE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADBE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADBE

PTC

ADBE

Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADBE

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество