PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTC с ADBE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PTC с ADBE

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или ADBE.

Корреляция

Корреляция между PTC и ADBE составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-0.23

ADBE:

-0.37

Коэф-т Сортино

PTC:

-0.03

ADBE:

-0.22

Коэф-т Омега

PTC:

1.00

ADBE:

0.97

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.13

ADBE:

-0.24

Коэф-т Мартина

PTC:

-0.34

ADBE:

-0.59

Индекс Язвы

PTC:

12.51%

ADBE:

20.91%

Дневная вол-ть

PTC:

27.22%

ADBE:

37.09%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

PTC:

-14.35%

ADBE:

-39.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$20.74B

ADBE:

$177.78B

EPS

PTC:

$3.64

ADBE:

$15.14

Коэффициент P/E

PTC:

47.50

ADBE:

27.55

Коэффициент PEG

PTC:

1.83

ADBE:

1.32

Коэффициент P/S

PTC:

8.84

ADBE:

8.07

Коэффициент P/B

PTC:

6.09

ADBE:

13.17

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$2.35B

ADBE:

$22.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.89B

ADBE:

$19.61B

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$745.56M

ADBE:

$9.14B

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PTC показывает доходность -5.96%, а ADBE немного ниже – -6.20%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 15.65% против 18.07% соответственно.

PTC

С начала года

-5.96%

1 месяц

20.44%

6 месяцев

-9.00%

1 год

-6.14%

5 лет

20.25%

10 лет

15.65%

ADBE

С начала года

-6.20%

1 месяц

19.59%

6 месяцев

-17.13%

1 год

-13.72%

5 лет

2.55%

10 лет

18.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
ADBE
Ранг риск-скорректированной доходности ADBE, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADBE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADBE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADBE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADBE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADBE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADBE

Ни PTC, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADBE

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADBE

PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
636.37M
5.71B
(PTC) Общая выручка
(ADBE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTC и ADBE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PTC Inc. и Adobe Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
76.0%78.0%80.0%82.0%84.0%86.0%88.0%90.0%20212022202320242025
83.3%
89.1%
(PTC) Валовая рентабельность
(ADBE) Валовая рентабельность
PTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.10M при выручке в 636.37M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

ADBE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.09B при выручке в 5.71B, что соответствует валовой рентабельности в 89.1%.

PTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.46M при выручке в 636.37M, что соответствует операционной рентабельности 35.1%.

ADBE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.16B при выручке в 5.71B, что соответствует операционной рентабельности 37.9%.

PTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.64M при выручке в 636.37M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

ADBE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.81B при выручке в 5.71B, что соответствует чистой рентабельности 31.7%.