Сравнение PTC с ADBE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PTC с ADBE

Последнее обновление 28 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или ADBE.

Корреляция

Корреляция между PTC и ADBE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PTC

ADBE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

0.26

ADBE:

-0.76

Коэф-т Сортино

PTC:

0.49

ADBE:

-0.89

Коэф-т Омега

PTC:

1.06

ADBE:

0.87

Коэф-т Кальмара

PTC:

0.41

ADBE:

-0.67

Коэф-т Мартина

PTC:

0.91

ADBE:

-1.35

Индекс Язвы

PTC:

6.01%

ADBE:

20.46%

Дневная вол-ть

PTC:

21.18%

ADBE:

36.60%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

ADBE:

-79.89%

Текущая просадка

PTC:

-6.64%

ADBE:

-36.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$22.68B

ADBE:

$190.92B

EPS

PTC:

$3.12

ADBE:

$12.36

Цена/прибыль

PTC:

60.41

ADBE:

35.49

PEG коэффициент

PTC:

1.87

ADBE:

1.42

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$1.75B

ADBE:

$21.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.39B

ADBE:

$19.06B

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$577.52M

ADBE:

$8.82B

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность 2.51%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ADBE по среднегодовой доходности: 18.95% против 20.19% соответственно.

PTC

С начала года

2.51%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

6.35%

1 год

4.33%

5 лет

17.78%

10 лет

18.95%

ADBE

С начала года

-1.37%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-18.26%

1 год

-28.56%

5 лет

4.54%

10 лет

20.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADBE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PTC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

ADBE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTC

ADBE

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа ADBE равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PTC

ADBE

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADBE

Ни PTC, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADBE

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADBE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PTC

ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADBE

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 3.19%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PTC

ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PTC с ADBE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADBE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADBE

PTC

ADBE

Сравнение PTC c ADBE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADBE

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADBE

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADBE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADBE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество