Сравнение PTC с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или COST.
Основные характеристики
| PTC | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.79% | 33.78% |
| Дох-ть за 1 год | 33.06% | 63.78% |
| Дох-ть за 3 года | 13.67% | 23.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 21.91% | 26.49% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.26% | 23.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.62 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 2.16 | 3.86 |
| Коэф-т Омега | 1.28 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.54 | 6.14 |
| Коэф-т Мартина | 6.23 | 15.99 |
| Индекс Язвы | 5.46% | 3.94% |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 19.47% |
| Макс. просадка | -95.28% | -70.95% |
| Текущая просадка | -1.81% | -4.14% |
Фундаментальные показатели
| PTC | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $22.75B | $392.91B |
| EPS | $2.41 | $16.44 |
| Цена/прибыль | 77.53 | 53.47 |
| PEG коэффициент | 1.55 | 5.52 |
| Общая выручка (12 мес.) | $1.67B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.32B | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $500.42M | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между PTC и COST составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PTC и COST
С начала года, PTC показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 33.78%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 17.26% против 23.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PTC c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и COST
PTC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTC PTC Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.20% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок PTC и COST
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки COST в -70.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и COST
PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности