PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PTC с ADSK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PTC с ADSK

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или ADSK.

Корреляция

Корреляция между PTC и ADSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PTC:

-0.35

ADSK:

1.09

Коэф-т Сортино

PTC:

-0.26

ADSK:

1.72

Коэф-т Омега

PTC:

0.96

ADSK:

1.23

Коэф-т Кальмара

PTC:

-0.27

ADSK:

0.82

Коэф-т Мартина

PTC:

-0.70

ADSK:

3.75

Индекс Язвы

PTC:

12.33%

ADSK:

9.06%

Дневная вол-ть

PTC:

26.91%

ADSK:

29.22%

Макс. просадка

PTC:

-95.28%

ADSK:

-76.92%

Текущая просадка

PTC:

-19.25%

ADSK:

-16.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$19.35B

ADSK:

$59.65B

EPS

PTC:

$3.65

ADSK:

$5.13

Коэффициент P/E

PTC:

44.20

ADSK:

54.59

Коэффициент PEG

PTC:

1.69

ADSK:

1.65

Коэффициент P/S

PTC:

8.25

ADSK:

9.73

Коэффициент P/B

PTC:

5.67

ADSK:

22.75

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$2.35B

ADSK:

$4.71B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$1.89B

ADSK:

$4.27B

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$745.56M

ADSK:

$1.21B

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -2.74%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 15.49% против 17.65% соответственно.

PTC

С начала года

-11.34%

1 месяц

9.23%

6 месяцев

-15.46%

1 год

-9.43%

5 лет

17.95%

10 лет

15.49%

ADSK

С начала года

-2.74%

1 месяц

9.09%

6 месяцев

-5.92%

1 год

31.49%

5 лет

9.32%

10 лет

17.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PTC и ADSK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг риск-скорректированной доходности PTC, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTC, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг риск-скорректированной доходности ADSK, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADSK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PTC c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.35, что ниже коэффициента Шарпа ADSK равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADSK

Ни PTC, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADSK

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADSK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADSK

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
636.37M
1.64B
(PTC) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PTC и ADSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности PTC Inc. и Autodesk, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
80.0%85.0%90.0%20212022202320242025
83.3%
90.6%
(PTC) Валовая рентабельность
(ADSK) Валовая рентабельность
PTC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.10M при выручке в 636.37M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.

ADSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.

PTC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.46M при выручке в 636.37M, что соответствует операционной рентабельности 35.1%.

ADSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.

PTC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.64M при выручке в 636.37M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.

ADSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.