Корреляция
Корреляция между PTC и ADSK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Maximize Your Portfolio’s Potential
Does your portfolio have the optimal asset allocation aligned with your goals? Find it out with our portfolio optimizer
Try portfolio optimization nowСравнение PTC с ADSK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PTC или ADSK.
Доходность
Сравнение доходности PTC и ADSK
Загрузка...
Основные характеристики
PTC:
-0.28
ADSK:
1.29
PTC:
-0.20
ADSK:
1.72
PTC:
0.97
ADSK:
1.23
PTC:
-0.24
ADSK:
0.82
PTC:
-0.60
ADSK:
3.71
PTC:
12.69%
ADSK:
9.18%
PTC:
27.34%
ADSK:
29.19%
PTC:
-95.28%
ADSK:
-76.92%
PTC:
-16.40%
ADSK:
-13.71%
Фундаментальные показатели
PTC:
$20.24B
ADSK:
$63.19B
PTC:
$3.65
ADSK:
$4.67
PTC:
46.24
ADSK:
63.24
PTC:
1.80
ADSK:
1.75
PTC:
8.63
ADSK:
9.96
PTC:
5.98
ADSK:
24.15
PTC:
$2.35B
ADSK:
$4.71B
PTC:
$1.89B
ADSK:
$4.27B
PTC:
$745.56M
ADSK:
$1.21B
Доходность по периодам
С начала года, PTC показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у ADSK с доходностью -0.07%. За последние 10 лет акции PTC уступали акциям ADSK по среднегодовой доходности: 15.22% против 18.29% соответственно.
PTC
-8.21%
9.57%
-14.61%
-7.78%
15.81%
19.17%
15.22%
ADSK
-0.07%
9.42%
-8.07%
37.44%
18.05%
8.57%
18.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PTC и ADSK
PTC
ADSK
Сравнение PTC c ADSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов PTC и ADSK
Ни PTC, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PTC и ADSK
Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADSK.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности PTC и ADSK
PTC Inc. (PTC) имеет более высокую волатильность в 7.06% по сравнению с Autodesk, Inc. (ADSK) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что PTC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PTC и ADSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PTC и ADSK
PTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила о валовой прибыли в 530.10M при выручке в 636.37M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
ADSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.64B, что соответствует валовой рентабельности в 90.6%.
PTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила об операционной прибыли в 223.46M при выручке в 636.37M, что соответствует операционной рентабельности 35.1%.
ADSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 366.00M при выручке в 1.64B, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
PTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PTC Inc. сообщила о чистой прибыли в 162.64M при выручке в 636.37M, что соответствует чистой рентабельности 25.6%.
ADSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Autodesk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 303.00M при выручке в 1.64B, что соответствует чистой рентабельности 18.5%.
Сравнение с конкурентами
Посмотрите, как показатели рентабельности соотносятся для крупнейших компаний в отрасли Software - Application.
Символ | Название | Рыночная капитализация | Валовая рентабельность | Операционная рентабельность | Чистая рентабельность |
---|---|---|---|---|---|
TATAELXSI.NS | Tata Elxsi Limited | 400.27B | 34.9% | 20.1% | 19.0% |
SAP | SAP SE | 352.12B | 73.3% | 25.9% | 19.8% |
SAPGF | SAP SE | 347.49B | 73.3% | 25.9% | 19.8% |
1SAP.MI | SAP SE | 310.55B | — | — | — |
SAP.DE | SAP SE | 309.90B | 73.3% | 25.9% | 19.8% |
CRM | salesforce.com, inc. | 265.96B | 77.8% | 18.2% | 17.1% |
FOO.DE | Salesforce.com Inc | 233.49B | 77.8% | 18.2% | 17.1% |
NOW | ServiceNow, Inc. | 212.65B | 78.9% | 14.6% | 14.9% |
INTU | Intuit Inc. | 209.76B | 77.8% | 15.0% | 11.9% |
SHOP.TO | Shopify Inc. | 191.38B | 49.5% | 8.6% | -28.9% |
Сравнение оценки PTC и ADSK
PTC - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PTC в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC коэффициент P/E составляет 46.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
ADSK - Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для ADSK в сравнении с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/E составляет 63.2. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
PTC - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PTC по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC коэффициент PEG составляет 1.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
ADSK - Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для ADSK по сравнению с другими компаниями отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент PEG составляет 1.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
PTC - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC коэффициент P/S составляет 8.6. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
ADSK - Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для ADSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/S составляет 10.0. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
PTC - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PTC по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у PTC коэффициент P/B составляет 6.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
ADSK - Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для ADSK по сравнению с другими компаниями в отрасли Software - Application. В настоящее время у ADSK коэффициент P/B составляет 24.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Пользовательские портфели с PTC или ADSK
11%
YTD
Последние обсуждения
dividends
Dennis Nolen
New Ticker Request please: AVLC
Jeff Stephan
Portfolio by date created
Ryan M Dorsey