PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PTC с ADSK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PTC с ADSK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK).

Доходность

Сравнение доходности PTC и ADSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PTC и ADSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PTC
PTC Inc.		-18.19%-5.25%5.09%45.75%-0.92%1.29%59.71%-9.66%36.42%31.34%
ADSK
Autodesk, Inc.		-19.64%0.15%21.39%30.29%-33.54%-7.91%66.43%42.65%22.68%41.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PTC:

$198.10K

ADSK:

$50.90B

EPS

PTC:

$10.18

ADSK:

$5.23

Коэффициент P/E

PTC:

14.00

ADSK:

45.50

Коэффициент PEG

PTC:

0.63

ADSK:

1.75

Коэффициент P/S

PTC:

4.01

ADSK:

7.55

Общая выручка (12 мес.)

PTC:

$2.86B

ADSK:

$6.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

PTC:

$2.41B

ADSK:

$6.56B

EBITDA (12 мес.)

PTC:

$1.20B

ADSK:

$1.68B

Доходность по периодам

С начала года, PTC показывает доходность -18.19%, что значительно выше, чем у ADSK с доходностью -19.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PTC имеют среднегодовую доходность 15.75%, а акции ADSK немного отстают с 15.20%.

PTC

1 день
0.02%
1 месяц
-9.87%
С начала года
-18.19%
6 месяцев
-29.59%
1 год
-8.76%
3 года*
3.58%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
15.75%

ADSK

1 день
-0.64%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-19.64%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-10.11%
3 года*
4.55%
5 лет*
-3.48%
10 лет*
15.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PTC Inc.

Autodesk, Inc.

Часто сравнивают с PTC:
PTC с DSY.PAPTC с COSTPTC с SFBSPTC с ADBEPTC с VGTPTC с SMHPTC с VOO
Часто сравнивают с ADSK:
ADSK с ADBEADSK с GDADSK с VOOADSK с TEAMADSK с ADPADSK с BSYADSK с MMM

Доходность на риск

PTC vs. ADSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PTC
Ранг доходности на риск PTC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTC: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTC: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
ADSK
Ранг доходности на риск ADSK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADSK: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADSK: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADSK: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADSK: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADSK: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PTC c ADSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PTC Inc. (PTC) и Autodesk, Inc. (ADSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PTCADSKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.25

-0.33

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.14

-0.27

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

0.97

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.22

-0.28

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.50

-0.71

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PTC vs. ADSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PTC на текущий момент составляет -0.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ADSK равному -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PTC и ADSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PTCADSKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

-0.33

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.10

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.42

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.33

-0.10

Корреляция

Корреляция между PTC и ADSK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PTC и ADSK

Ни PTC, ни ADSK не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PTC и ADSK

Максимальная просадка PTC за все время составила -95.28%, что больше максимальной просадки ADSK в -76.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PTC и ADSK.

Загрузка...

Показатели просадок

PTCADSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.28%

-76.92%

-18.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.45%

-33.09%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.45%

-51.99%

+15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.37%

-51.99%

-2.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.18%

-30.50%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.18%

-22.59%

-22.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.98%

12.86%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности PTC и ADSK

Текущая волатильность для PTC Inc. (PTC) составляет 7.64%, в то время как у Autodesk, Inc. (ADSK) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что PTC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PTCADSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

8.36%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.53%

21.97%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.77%

31.07%

+3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.26%

34.47%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.81%

36.11%

-3.30%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PTC и ADSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели PTC Inc. и Autodesk, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
685.83M
1.53B
(PTC) Общая выручка
(ADSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию