Сравнение PSTG с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и Microsoft Corporation (MSFT).
Доходность
Сравнение доходности PSTG и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTG и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTG Pure Storage, Inc. | -11.89% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.45% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Фундаментальные показатели
PSTG:
$20.43B
MSFT:
$2.76T
PSTG:
$0.56
MSFT:
$15.98
PSTG:
105.96
MSFT:
23.11
PSTG:
3.28
MSFT:
1.62
PSTG:
5.44
MSFT:
9.02
PSTG:
14.13
MSFT:
7.05
PSTG:
$3.66B
MSFT:
$305.45B
PSTG:
$2.58B
MSFT:
$209.50B
PSTG:
$313.25M
MSFT:
$191.39B
Доходность по периодам
С начала года, PSTG показывает доходность -11.89%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.45%. За последние 10 лет акции PSTG уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 15.11% против 22.41% соответственно.
PSTG
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -11.89%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- 15.11%
MSFT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.32%
- С начала года
- -23.45%
- 6 месяцев
- -28.63%
- 1 год
- -2.61%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 22.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTG vs. MSFT — Ранг доходности на риск
PSTG
MSFT
Сравнение PSTG c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTG | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | -0.10 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 0.04 | +1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | -0.03 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | -0.07 | +1.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.10 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.37 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.84 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.73 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между PSTG и MSFT составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTG и MSFT
PSTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTG Pure Storage, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок PSTG и MSFT
Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, примерно равная максимальной просадке MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -69.38% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -33.91% | -8.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -37.15% | -11.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -37.15% | -32.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -31.58% | -8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.42% | -21.77% | -2.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 12.61% | +5.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTG и MSFT
Pure Storage, Inc. (PSTG) имеет более высокую волатильность в 13.55% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PSTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTG | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 6.23% | +7.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 19.13% | +30.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.85% | 26.44% | +40.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 26.16% | +25.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 26.88% | +23.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTG и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSTG и MSFT
PSTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 740.09M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 55.30B при выручке в 81.27B, что соответствует валовой рентабельности в 68.0%.
PSTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.37M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.28B при выручке в 81.27B, что соответствует операционной рентабельности 47.1%.
PSTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 38.46B при выручке в 81.27B, что соответствует чистой рентабельности 47.3%.