Сравнение PSTG с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Доходность
Сравнение доходности PSTG и IRM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTG и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTG Pure Storage, Inc. | -8.86% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 22.69% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 87.74% | 0.98% | 5.87% | -7.97% | 23.56% |
Фундаментальные показатели
PSTG:
$21.13B
IRM:
$30.12B
PSTG:
$0.56
IRM:
$0.49
PSTG:
109.60
IRM:
207.53
PSTG:
5.63
IRM:
4.35
PSTG:
$3.66B
IRM:
$6.90B
PSTG:
$2.58B
IRM:
$3.82B
PSTG:
$313.25M
IRM:
$2.20B
Доходность по периодам
С начала года, PSTG показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у IRM с доходностью 22.69%. За последние 10 лет акции PSTG уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 15.50% против 18.28% соответственно.
PSTG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -8.86%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 15.50%
IRM
- 1 день
- -1.17%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 22.69%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 28.35%
- 5 лет*
- 27.05%
- 10 лет*
- 18.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTG vs. IRM — Ранг доходности на риск
PSTG
IRM
Сравнение PSTG c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTG | IRM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 1.05 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.85 | +0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 2.05 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTG | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.62 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.93 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.63 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.48 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между PSTG и IRM составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTG и IRM
PSTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTG Pure Storage, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.27% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Просадки
Сравнение просадок PSTG и IRM
Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и IRM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTG | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -55.71% | -13.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -25.15% | -17.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -39.03% | -9.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -39.03% | -30.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -17.18% | -20.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -13.21% | -11.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 10.48% | +8.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTG и IRM
Pure Storage, Inc. (PSTG) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 8.83%. Это указывает на то, что PSTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTG | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 8.83% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | 23.35% | +26.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.81% | 32.71% | +34.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 29.33% | +21.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 29.30% | +21.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTG и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSTG и IRM
PSTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 740.09M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
IRM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о валовой прибыли в 1.02B при выручке в 1.84B, что соответствует валовой рентабельности в 55.4%.
PSTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.37M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
IRM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила об операционной прибыли в 341.04M при выручке в 1.84B, что соответствует операционной рентабельности 18.5%.
PSTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
IRM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Iron Mountain Incorporated сообщила о чистой прибыли в 89.27M при выручке в 1.84B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.