Сравнение PSTG с IRM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и Iron Mountain Incorporated (IRM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTG или IRM.
Основные характеристики
| PSTG | IRM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 46.49% | 8.51% |
| Дох-ть за 1 год | 135.10% | 40.78% |
| Дох-ть за 3 года | 40.40% | 29.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.21% | 26.32% |
| Коэф-т Шарпа | 2.80 | 1.86 |
| Дневная вол-ть | 48.12% | 22.52% |
| Макс. просадка | -69.43% | -55.71% |
| Current Drawdown | -8.61% | -6.93% |
Фундаментальные показатели
| PSTG | IRM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $16.97B | $22.08B |
| Прибыль на акцию | $0.19 | $0.66 |
| Цена/прибыль | 274.95 | 114.12 |
| PEG коэффициент | 5.57 | 1.08 |
| Выручка (12 мес.) | $2.83B | $5.64B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.90B | $2.91B |
| EBITDA (12 мес.) | $211.58M | $1.86B |
Корреляция
Корреляция между PSTG и IRM составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PSTG и IRM
С начала года, PSTG показывает доходность 46.49%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью 8.51%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PSTG c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTG и IRM
PSTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTG Pure Storage, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 3.41% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% | 6.00% | 4.39% |
Просадки
Сравнение просадок PSTG и IRM
Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что больше максимальной просадки IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PSTG и IRM
Pure Storage, Inc. (PSTG) имеет более высокую волатильность в 11.06% по сравнению с Iron Mountain Incorporated (IRM) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что PSTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTG и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности