Сравнение PSTG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности PSTG и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTG Pure Storage, Inc. | -8.86% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 32.14% | 6.41% | 1.39% | 40.23% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
PSTG:
$0.56
COST:
$25.63
PSTG:
109.60
COST:
38.88
PSTG:
3.40
COST:
3.04
PSTG:
5.63
COST:
1.16
PSTG:
$3.66B
COST:
$286.27B
PSTG:
$2.58B
COST:
$19.33B
PSTG:
$313.25M
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, PSTG показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции PSTG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 15.50% против 22.28% соответственно.
PSTG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -8.86%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 15.50%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTG vs. COST — Ранг доходности на риск
PSTG
COST
Сравнение PSTG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 0.50 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.31 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 0.61 | +1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.08 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 1.02 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.59 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PSTG и COST составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTG и COST
PSTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTG Pure Storage, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок PSTG и COST
Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -53.39% | -16.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -19.35% | -22.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -31.40% | -17.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | -31.40% | -38.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -6.95% | -31.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -13.40% | -11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 9.67% | +8.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTG и COST
Pure Storage, Inc. (PSTG) имеет более высокую волатильность в 12.80% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что PSTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 4.38% | +8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | 13.33% | +36.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.81% | 20.08% | +46.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 22.51% | +28.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 21.90% | +28.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSTG и COST
PSTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 740.09M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
PSTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.37M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
PSTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.