Сравнение PSTG с STEM

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PSTG с STEM

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и Stem, Inc. (STEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTG или STEM.

Корреляция

Корреляция между PSTG и STEM составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PSTG и STEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pure Storage, Inc. (PSTG) и Stem, Inc. (STEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PSTG

STEM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTG:

-0.25

STEM:

-0.53

Коэф-т Сортино

PSTG:

-0.01

STEM:

-0.64

Коэф-т Омега

PSTG:

1.00

STEM:

0.93

Коэф-т Кальмара

PSTG:

-0.33

STEM:

-0.85

Коэф-т Мартина

PSTG:

-0.73

STEM:

-1.29

Индекс Язвы

PSTG:

17.50%

STEM:

65.39%

Дневная вол-ть

PSTG:

51.72%

STEM:

159.81%

Макс. просадка

PSTG:

-69.43%

STEM:

-99.38%

Текущая просадка

PSTG:

-37.28%

STEM:

-99.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTG:

$14.80B

STEM:

$55.45M

EPS

PSTG:

$0.31

STEM:

-$5.29

Общая выручка (12 мес.)

PSTG:

$3.17B

STEM:

$119.12M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTG:

$2.21B

STEM:

$15.38M

EBITDA (12 мес.)

PSTG:

$260.84M

STEM:

-$733.70M

Доходность по периодам

С начала года, PSTG показывает доходность -26.11%, что значительно выше, чем у STEM с доходностью -43.98%.

PSTG

С начала года

-26.11%

1 месяц

-13.49%

6 месяцев

-6.93%

1 год

-12.81%

5 лет

31.54%

10 лет

N/A

STEM

С начала года

-43.98%

1 месяц

-21.33%

6 месяцев

4.48%

1 год

-83.99%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTG и STEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSTG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STEM

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTG c STEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и Stem, Inc. (STEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PSTG: -0.25

STEM: -0.53

Коэффициент Сортино

PSTG: -0.01

STEM: -0.64

Коэффициент Омега

PSTG: 1.00

STEM: 0.93

Коэффициент Кальмара

PSTG: -0.33

STEM: -0.85

Коэффициент Мартина

PSTG: -0.73

STEM: -1.29

Показатель коэффициента Шарпа PSTG на текущий момент составляет -0.25, что выше коэффициента Шарпа STEM равного -0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTG и STEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PSTG

STEM

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTG и STEM

Ни PSTG, ни STEM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSTG и STEM

Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки STEM в -99.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и STEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PSTG

STEM

Волатильность

Сравнение волатильности PSTG и STEM

Текущая волатильность для Pure Storage, Inc. (PSTG) составляет 14.71%, в то время как у Stem, Inc. (STEM) волатильность равна 37.72%. Это указывает на то, что PSTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PSTG

STEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTG и STEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и Stem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PSTG с STEM

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PSTG и STEM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTG и STEM

PSTG

STEM

Сравнение PSTG c STEM - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTG и STEM

Просадки

Сравнение просадок PSTG и STEM

Волатильность

Сравнение волатильности PSTG и STEM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTG и STEM

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество