Сравнение PSTG с STEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и Stem, Inc. (STEM).
Доходность
Сравнение доходности PSTG и STEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTG и STEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSTG Pure Storage, Inc. | -11.89% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -17.79% | 43.96% | 27.31% |
STEM Stem, Inc. | -41.26% | 24.79% | -84.46% | -56.60% | -52.87% | -7.28% | 110.93% |
Фундаментальные показатели
PSTG:
$20.43B
STEM:
$75.05M
PSTG:
$0.56
STEM:
$16.30
PSTG:
105.96
STEM:
0.54
PSTG:
5.44
STEM:
0.48
PSTG:
$3.66B
STEM:
$156.27M
PSTG:
$2.58B
STEM:
$59.96M
PSTG:
$313.25M
STEM:
$171.02M
Доходность по периодам
С начала года, PSTG показывает доходность -11.89%, что значительно выше, чем у STEM с доходностью -41.26%.
PSTG
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -11.89%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- 15.11%
STEM
- 1 день
- 7.15%
- 1 месяц
- -15.89%
- С начала года
- -41.26%
- 6 месяцев
- -49.54%
- 1 год
- 26.18%
- 3 года*
- -57.28%
- 5 лет*
- -56.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTG vs. STEM — Ранг доходности на риск
PSTG
STEM
Сравнение PSTG c STEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и Stem, Inc. (STEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTG | STEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.21 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 0.18 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 0.36 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTG | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.21 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.49 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | -0.37 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между PSTG и STEM составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTG и STEM
Ни PSTG, ни STEM не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSTG и STEM
Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки STEM в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и STEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTG | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -99.41% | +29.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -72.31% | +30.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | -99.20% | +50.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.18% | -99.12% | +58.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.42% | -78.48% | +54.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.47% | 36.58% | -18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTG и STEM
Текущая волатильность для Pure Storage, Inc. (PSTG) составляет 13.55%, в то время как у Stem, Inc. (STEM) волатильность равна 30.31%. Это указывает на то, что PSTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTG | STEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.55% | 30.31% | -16.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.06% | 78.86% | -28.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.85% | 127.80% | -60.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.26% | 114.40% | -63.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 118.33% | -67.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTG и STEM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и Stem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSTG и STEM
PSTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 740.09M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
STEM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.04M при выручке в 47.14M, что соответствует валовой рентабельности в 48.9%.
PSTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.37M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
STEM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -8.35M при выручке в 47.14M, что соответствует операционной рентабельности -17.7%.
PSTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
STEM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -15.98M при выручке в 47.14M, что соответствует чистой рентабельности -33.9%.