PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTG с STEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTG с STEM

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и Stem, Inc. (STEM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTG или STEM.

Корреляция

Корреляция между PSTG и STEM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSTG и STEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pure Storage, Inc. (PSTG) и Stem, Inc. (STEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTG:

0.00

STEM:

-0.37

Коэф-т Сортино

PSTG:

0.49

STEM:

0.50

Коэф-т Омега

PSTG:

1.07

STEM:

1.06

Коэф-т Кальмара

PSTG:

0.08

STEM:

-0.54

Коэф-т Мартина

PSTG:

0.17

STEM:

-0.89

Индекс Язвы

PSTG:

21.93%

STEM:

60.48%

Дневная вол-ть

PSTG:

57.15%

STEM:

163.05%

Макс. просадка

PSTG:

-69.43%

STEM:

-99.41%

Текущая просадка

PSTG:

-22.01%

STEM:

-98.89%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTG:

$18.03B

STEM:

$91.50M

EPS

PSTG:

$0.31

STEM:

-$4.98

Коэффициент P/S

PSTG:

5.69

STEM:

0.60

Коэффициент P/B

PSTG:

13.80

STEM:

0.63

Общая выручка (12 мес.)

PSTG:

$2.47B

STEM:

$151.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTG:

$1.72B

STEM:

$25.91M

EBITDA (12 мес.)

PSTG:

$252.84M

STEM:

-$754.85M

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSTG показывает доходность -8.12%, а STEM немного выше – -7.88%.

PSTG

С начала года

-8.12%

1 месяц

36.82%

6 месяцев

13.17%

1 год

0.05%

5 лет

31.76%

10 лет

N/A

STEM

С начала года

-7.88%

1 месяц

64.79%

6 месяцев

48.13%

1 год

-59.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTG и STEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTG
Ранг риск-скорректированной доходности PSTG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
STEM
Ранг риск-скорректированной доходности STEM, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STEM, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STEM, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STEM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STEM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STEM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTG c STEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и Stem, Inc. (STEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTG на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа STEM равного -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTG и STEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTG и STEM

Ни PSTG, ни STEM не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSTG и STEM

Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки STEM в -99.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и STEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSTG и STEM

Текущая волатильность для Pure Storage, Inc. (PSTG) составляет 13.01%, в то время как у Stem, Inc. (STEM) волатильность равна 41.97%. Это указывает на то, что PSTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTG и STEM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и Stem, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
879.84M
32.51M
(PSTG) Общая выручка
(STEM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTG и STEM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pure Storage, Inc. и Stem, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-100.0%-50.0%0.0%50.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
67.5%
32.4%
(PSTG) Валовая рентабельность
(STEM) Валовая рентабельность
PSTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00M при выручке в 879.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.

STEM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stem, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.54M при выручке в 32.51M, что соответствует валовой рентабельности в 32.4%.

PSTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 879.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

STEM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stem, Inc. сообщила об операционной прибыли в -21.15M при выручке в 32.51M, что соответствует операционной рентабельности -65.1%.

PSTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.44M при выручке в 879.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

STEM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Stem, Inc. сообщила о чистой прибыли в -25.00M при выручке в 32.51M, что соответствует чистой рентабельности -76.9%.