Сравнение PSTG с GCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение PSTG с GCT

Последнее обновление 8 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTG или GCT.

Корреляция

Корреляция между PSTG и GCT составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PSTG и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pure Storage, Inc. (PSTG) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

PSTG

GCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTG:

-0.50

GCT:

-0.85

Коэф-т Сортино

PSTG:

-0.42

GCT:

-1.37

Коэф-т Омега

PSTG:

0.94

GCT:

0.86

Коэф-т Кальмара

PSTG:

-0.55

GCT:

-0.85

Коэф-т Мартина

PSTG:

-1.46

GCT:

-1.44

Индекс Язвы

PSTG:

18.36%

GCT:

43.37%

Дневная вол-ть

PSTG:

53.71%

GCT:

73.71%

Макс. просадка

PSTG:

-69.43%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

PSTG:

-46.80%

GCT:

-73.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTG:

$12.12B

GCT:

$533.28M

EPS

PSTG:

$0.31

GCT:

$3.05

Цена/прибыль

PSTG:

119.94

GCT:

4.36

PEG коэффициент

PSTG:

1.09

GCT:

0.37

Общая выручка (12 мес.)

PSTG:

$3.17B

GCT:

$909.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTG:

$2.21B

GCT:

$218.69M

EBITDA (12 мес.)

PSTG:

$260.84M

GCT:

$113.91M

Доходность по периодам

С начала года, PSTG показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью -31.61%.

PSTG

С начала года

-37.33%

1 месяц

-21.78%

6 месяцев

-24.98%

1 год

-28.43%

5 лет

25.18%

10 лет

N/A

GCT

С начала года

-31.61%

1 месяц

-19.31%

6 месяцев

-53.74%

1 год

-63.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTG и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PSTG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTG c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

PSTG: -0.50

GCT: -0.85

Коэффициент Сортино

PSTG: -0.42

GCT: -1.37

Коэффициент Омега

PSTG: 0.94

GCT: 0.86

Коэффициент Кальмара

PSTG: -0.55

GCT: -0.85

Коэффициент Мартина

PSTG: -1.46

GCT: -1.44

Показатель коэффициента Шарпа PSTG на текущий момент составляет -0.50, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTG и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

PSTG

GCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTG и GCT

Ни PSTG, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSTG и GCT

Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

PSTG

GCT

Волатильность

Сравнение волатильности PSTG и GCT

Pure Storage, Inc. (PSTG) имеет более высокую волатильность в 19.55% по сравнению с GigaCloud Technology Inc (GCT) с волатильностью 16.91%. Это указывает на то, что PSTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

PSTG

GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTG и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение PSTG с GCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности PSTG и GCT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTG и GCT

PSTG

GCT

Сравнение PSTG c GCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTG и GCT

Просадки

Сравнение просадок PSTG и GCT

Волатильность

Сравнение волатильности PSTG и GCT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTG и GCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество