PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTG с GCT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTG с GCT

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и GigaCloud Technology Inc (GCT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTG или GCT.

Корреляция

Корреляция между PSTG и GCT составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSTG и GCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pure Storage, Inc. (PSTG) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTG:

0.00

GCT:

-0.66

Коэф-т Сортино

PSTG:

0.49

GCT:

-0.81

Коэф-т Омега

PSTG:

1.07

GCT:

0.92

Коэф-т Кальмара

PSTG:

0.08

GCT:

-0.66

Коэф-т Мартина

PSTG:

0.17

GCT:

-1.15

Индекс Язвы

PSTG:

21.93%

GCT:

43.34%

Дневная вол-ть

PSTG:

57.15%

GCT:

74.48%

Макс. просадка

PSTG:

-69.43%

GCT:

-91.11%

Текущая просадка

PSTG:

-22.01%

GCT:

-60.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTG:

$18.03B

GCT:

$674.19M

EPS

PSTG:

$0.31

GCT:

$3.05

Коэффициент P/E

PSTG:

177.81

GCT:

5.81

Коэффициент PEG

PSTG:

1.62

GCT:

0.37

Коэффициент P/S

PSTG:

5.69

GCT:

0.57

Коэффициент P/B

PSTG:

13.80

GCT:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

PSTG:

$2.47B

GCT:

$909.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTG:

$1.72B

GCT:

$218.69M

EBITDA (12 мес.)

PSTG:

$252.84M

GCT:

$114.35M

Доходность по периодам

С начала года, PSTG показывает доходность -8.12%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью 1.24%.

PSTG

С начала года

-8.12%

1 месяц

36.82%

6 месяцев

13.17%

1 год

0.05%

5 лет

31.76%

10 лет

N/A

GCT

С начала года

1.24%

1 месяц

54.07%

6 месяцев

-13.27%

1 год

-49.30%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTG и GCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTG
Ранг риск-скорректированной доходности PSTG, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTG, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTG, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
GCT
Ранг риск-скорректированной доходности GCT, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GCT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCT, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTG c GCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTG на текущий момент составляет 0.00, что выше коэффициента Шарпа GCT равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTG и GCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTG и GCT

Ни PSTG, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSTG и GCT

Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и GCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSTG и GCT

Текущая волатильность для Pure Storage, Inc. (PSTG) составляет 13.01%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 20.41%. Это указывает на то, что PSTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTG и GCT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00MJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
879.84M
295.78M
(PSTG) Общая выручка
(GCT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTG и GCT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pure Storage, Inc. и GigaCloud Technology Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
67.5%
22.0%
(PSTG) Валовая рентабельность
(GCT) Валовая рентабельность
PSTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00M при выручке в 879.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.

GCT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 64.99M при выручке в 295.78M, что соответствует валовой рентабельности в 22.0%.

PSTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 879.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

GCT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 27.63M при выручке в 295.78M, что соответствует операционной рентабельности 9.3%.

PSTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.44M при выручке в 879.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

GCT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 30.96M при выручке в 295.78M, что соответствует чистой рентабельности 10.5%.