Сравнение PSTG с GCT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и GigaCloud Technology Inc (GCT).
Доходность
Сравнение доходности PSTG и GCT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSTG и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSTG Pure Storage, Inc. | -8.86% | 9.08% | 72.27% | 33.26% | -14.61% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 16.89% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Фундаментальные показатели
PSTG:
$21.13B
GCT:
$1.76B
PSTG:
$0.56
GCT:
$3.62
PSTG:
109.60
GCT:
12.69
PSTG:
3.40
GCT:
0.16
PSTG:
5.63
GCT:
1.35
PSTG:
14.62
GCT:
3.61
PSTG:
$3.66B
GCT:
$1.29B
PSTG:
$2.58B
GCT:
$300.67M
PSTG:
$313.25M
GCT:
$144.98M
Доходность по периодам
С начала года, PSTG показывает доходность -8.86%, что значительно ниже, чем у GCT с доходностью 16.89%.
PSTG
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -6.81%
- С начала года
- -8.86%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- 34.55%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 15.50%
GCT
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 16.89%
- 6 месяцев
- 69.30%
- 1 год
- 211.92%
- 3 года*
- 93.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSTG vs. GCT — Ранг доходности на риск
PSTG
GCT
Сравнение PSTG c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSTG | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 2.70 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.17 | 3.69 | -2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 9.37 | -8.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | 22.05 | -20.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSTG | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 2.70 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.24 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PSTG и GCT составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSTG и GCT
Ни PSTG, ни GCT не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок PSTG и GCT
Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и GCT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSTG | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.43% | -91.11% | +21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.26% | -23.85% | -18.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.13% | -4.36% | -33.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -58.05% | +33.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.62% | 10.13% | +8.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSTG и GCT
Текущая волатильность для Pure Storage, Inc. (PSTG) составляет 12.80%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 18.72%. Это указывает на то, что PSTG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSTG | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.80% | 18.72% | -5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.18% | 55.01% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.81% | 79.09% | -12.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.27% | 147.80% | -96.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.67% | 147.80% | -97.13% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSTG и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSTG и GCT
PSTG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 740.09M при выручке в 1.06B, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 82.95M при выручке в 362.75M, что соответствует валовой рентабельности в 22.9%.
PSTG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.37M при выручке в 1.06B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 40.29M при выручке в 362.75M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
PSTG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 100.25M при выручке в 1.06B, что соответствует чистой рентабельности 9.5%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.50M при выручке в 362.75M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.