PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PSTG с IBM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение PSTG с IBM

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pure Storage, Inc. (PSTG) и International Business Machines Corporation (IBM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PSTG или IBM.

Корреляция

Корреляция между PSTG и IBM составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PSTG и IBM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pure Storage, Inc. (PSTG) и International Business Machines Corporation (IBM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PSTG:

-0.03

IBM:

2.07

Коэф-т Сортино

PSTG:

0.39

IBM:

2.78

Коэф-т Омега

PSTG:

1.05

IBM:

1.40

Коэф-т Кальмара

PSTG:

-0.00

IBM:

3.35

Коэф-т Мартина

PSTG:

-0.01

IBM:

10.25

Индекс Язвы

PSTG:

21.83%

IBM:

5.40%

Дневная вол-ть

PSTG:

57.13%

IBM:

27.57%

Макс. просадка

PSTG:

-69.43%

IBM:

-69.40%

Текущая просадка

PSTG:

-26.30%

IBM:

-3.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSTG:

$15.93B

IBM:

$231.61B

EPS

PSTG:

$0.31

IBM:

$5.86

Коэффициент P/E

PSTG:

157.10

IBM:

42.53

Коэффициент PEG

PSTG:

1.43

IBM:

1.77

Коэффициент P/S

PSTG:

5.03

IBM:

3.69

Коэффициент P/B

PSTG:

12.19

IBM:

8.76

Общая выручка (12 мес.)

PSTG:

$2.47B

IBM:

$62.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSTG:

$1.72B

IBM:

$35.84B

EBITDA (12 мес.)

PSTG:

$252.84M

IBM:

$12.33B

Доходность по периодам

С начала года, PSTG показывает доходность -13.17%, что значительно ниже, чем у IBM с доходностью 16.94%.

PSTG

С начала года

-13.17%

1 месяц

29.84%

6 месяцев

1.37%

1 год

-1.97%

5 лет

30.81%

10 лет

N/A

IBM

С начала года

16.94%

1 месяц

8.45%

6 месяцев

21.32%

1 год

56.37%

5 лет

23.52%

10 лет

8.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PSTG и IBM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PSTG
Ранг риск-скорректированной доходности PSTG, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
IBM
Ранг риск-скорректированной доходности IBM, с текущим значением в 9696
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBM, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBM, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PSTG c IBM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pure Storage, Inc. (PSTG) и International Business Machines Corporation (IBM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PSTG на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа IBM равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSTG и IBM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSTG и IBM

PSTG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PSTG
Pure Storage, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IBM
International Business Machines Corporation		2.64%3.03%4.05%4.68%4.74%5.17%4.79%5.46%3.84%3.31%3.63%2.65%

Просадки

Сравнение просадок PSTG и IBM

Максимальная просадка PSTG за все время составила -69.43%, примерно равная максимальной просадке IBM в -69.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSTG и IBM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PSTG и IBM

Pure Storage, Inc. (PSTG) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с International Business Machines Corporation (IBM) с волатильностью 9.36%. Это указывает на то, что PSTG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSTG и IBM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Pure Storage, Inc. и International Business Machines Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
879.84M
14.54B
(PSTG) Общая выручка
(IBM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности PSTG и IBM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Pure Storage, Inc. и International Business Machines Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
67.5%
55.2%
(PSTG) Валовая рентабельность
(IBM) Валовая рентабельность
PSTG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о валовой прибыли в 594.00M при выручке в 879.84M, что соответствует валовой рентабельности в 67.5%.

IBM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.03B при выручке в 14.54B, что соответствует валовой рентабельности в 55.2%.

PSTG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.47M при выручке в 879.84M, что соответствует операционной рентабельности 4.8%.

IBM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.77B при выручке в 14.54B, что соответствует операционной рентабельности 12.1%.

PSTG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Pure Storage, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.44M при выручке в 879.84M, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

IBM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., International Business Machines Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.06B при выручке в 14.54B, что соответствует чистой рентабельности 7.3%.