Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $20.43B
- Enterprise Value
- $19.84B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.56
- Коэффициент P/E
- 105.96
- Коэффициент PEG
- 3.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $3.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.58B
- EBITDA (12 мес.)
- $313.25M
- Годовой диапазон
- $34.51 - $100.59
- Целевая цена
- $91.15
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.03%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.02%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Pure Storage, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Pure Storage, Inc. (PSTG) показал доход в -11.89% с начала года и 33.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PSTG составила 15.11%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
Pure Storage, Inc.
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- -11.89%
- 6 месяцев
- -29.55%
- 1 год
- 33.36%
- 3 года*
- 32.28%
- 5 лет*
- 21.86%
- 10 лет*
- 15.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +1.94%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2022 г. с доходностью +36.1%, в то время как худший месяц был май 2019 г. с доходностью -30.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PSTG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 авг. 2025 г. с доходностью +32.3%, в то время как худший день был 3 дек. 2025 г. с доходностью -27.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.78% | -7.65% | -8.07% | -11.89% | |||||||||
| 2025 | 10.35% | -22.60% | -15.63% | 2.46% | 18.14% | 7.45% | 3.37% | 30.39% | 7.99% | 17.77% | -9.87% | -24.67% | 9.08% |
| 2024 | 12.14% | 31.66% | -1.25% | -3.06% | 19.62% | 6.50% | -6.67% | -14.42% | -2.05% | -0.38% | 5.87% | 15.93% | 72.27% |
| 2023 | 8.15% | -1.38% | -10.62% | -10.51% | 26.11% | 27.89% | 0.46% | -1.08% | -2.65% | -5.08% | -1.48% | 7.05% | 33.26% |
| 2022 | -18.62% | -2.08% | 36.12% | -17.02% | -19.01% | 8.34% | 10.27% | 2.19% | -5.52% | 12.75% | -5.41% | -8.32% | -17.79% |
| 2021 | 2.30% | 1.08% | -7.87% | -6.13% | -5.79% | 2.52% | -0.05% | 32.33% | -2.59% | 6.76% | 15.30% | 5.10% | 43.96% |
Метрики бенчмарка
Pure Storage, Inc.: годовая альфа составляет 6.77%, бета — 1.47, а R² — 0.27 относительно S&P 500 Index с 08.10.2015.
- Эта акция участвовал в 134.43% роста S&P 500 Index и в 128.50% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.27 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 6.77%
- Бета
- 1.47
- R²
- 0.27
- Участие в росте
- 134.43%
- Участие в снижении
- 128.50%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PSTG имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pure Storage, Inc. (PSTG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PSTG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.90 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.39 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.40 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.53 | 6.61 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PSTG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Pure Storage, Inc. показал максимальную просадку в 69.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.
Текущая просадка Pure Storage, Inc. составляет 40.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -69.43% | 12 сент. 2018 г. | 381 | 18 мар. 2020 г. | 228 | 11 февр. 2021 г. | 609 |
| -52.38% | 15 окт. 2015 г. | 349 | 6 мар. 2017 г. | 226 | 26 янв. 2018 г. | 575 |
| -48.63% | 24 янв. 2025 г. | 50 | 4 апр. 2025 г. | 100 | 28 авг. 2025 г. | 150 |
| -42.26% | 3 нояб. 2025 г. | 101 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -41.07% | 16 февр. 2021 г. | 61 | 12 мая 2021 г. | 137 | 24 нояб. 2021 г. | 198 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pure Storage, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Pure Storage, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Computer Hardware. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSTG в сравнении с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у PSTG коэффициент P/E составляет 106.0. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSTG по сравнению с другими компаниями отрасли Computer Hardware. В настоящее время у PSTG коэффициент PEG составляет 3.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для PSTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у PSTG коэффициент P/S составляет 5.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для PSTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у PSTG коэффициент P/B составляет 14.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |