PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Pure Storage, Inc. (PSTG)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US74624M1027

CUSIP

74624M102

Сектор

Technology

Отрасль

Computer Hardware

Дата IPO

7 окт. 2015 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$21.45B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.39

Цена/прибыль

168.62

PEG коэффициент

1.92

Общая выручка (12 мес.)

$3.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

$282.59M

Годовой диапазон

$34.32 - $70.41

Целевая цена

$71.67

Процент коротких позиций

3.53%

Коэффициент коротких позиций

3.27

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PSTG с NTAP PSTG с STEM PSTG с GCT PSTG с BDC PSTG с IRM PSTG с IBM PSTG с MSFT PSTG с VOO PSTG с AMZN PSTG с COST
Популярные сравнения:
PSTG с NTAP PSTG с STEM PSTG с GCT PSTG с BDC PSTG с IRM PSTG с IBM PSTG с MSFT PSTG с VOO PSTG с AMZN PSTG с COST

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Pure Storage, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.12%
8.53%
PSTG (Pure Storage, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Pure Storage, Inc. показал доход в 80.59% с начала года и 78.59% за последние 12 месяцев.


PSTG

С начала года

80.59%

1 месяц

29.37%

6 месяцев

-0.12%

1 год

78.59%

5 лет

30.73%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PSTG, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202412.14%31.66%-1.25%-3.06%19.62%6.50%-6.67%-14.42%-2.05%-0.38%5.87%80.59%
20238.15%-1.38%-10.62%-10.51%26.11%27.89%0.46%-1.08%-2.65%-5.08%-1.48%7.05%33.26%
2022-18.62%-2.08%36.12%-17.02%-19.01%8.34%10.27%2.19%-5.52%12.75%-5.41%-8.32%-17.79%
20212.30%1.08%-7.87%-6.13%-5.79%2.52%-0.05%32.33%-2.59%6.76%15.30%5.10%43.96%
20204.03%-14.27%-19.40%17.07%22.29%-1.59%3.06%-14.56%0.85%4.61%13.48%23.75%32.14%
201911.38%14.35%6.40%4.91%-30.62%-3.72%-0.85%7.53%4.05%14.88%-17.42%6.47%6.41%
201826.99%7.60%-7.94%1.40%6.08%11.28%-9.30%23.92%-3.32%-22.24%-6.29%-14.97%1.39%
20170.53%0.26%-13.77%7.93%21.96%-1.00%-5.78%23.36%7.39%2.75%12.48%-14.18%40.23%
2016-16.44%10.53%-4.80%6.28%-19.04%-7.47%15.60%-7.06%15.71%-8.93%13.05%-18.92%-27.36%
201510.12%-26.77%20.60%-2.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PSTG составляет 87, что ставит его в топ 13% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности PSTG, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PSTG, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSTG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSTG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSTG, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSTG, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Pure Storage, Inc. (PSTG) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSTG, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.482.10
Коэффициент Сортино PSTG, с текущим значением в 2.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.302.80
Коэффициент Омега PSTG, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.301.39
Коэффициент Кальмара PSTG, с текущим значением в 2.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.413.09
Коэффициент Мартина PSTG, с текущим значением в 5.41, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.4113.49
PSTG
^GSPC

Pure Storage, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.48
2.10
PSTG (Pure Storage, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов


Pure Storage, Inc. не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.78%
-2.62%
PSTG (Pure Storage, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Pure Storage, Inc. показал максимальную просадку в 69.43%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 228 торговых сессий.

Текущая просадка Pure Storage, Inc. составляет 5.78%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-69.43%12 сент. 2018 г.38118 мар. 2020 г.22811 февр. 2021 г.609
-52.38%15 окт. 2015 г.3496 мар. 2017 г.22626 янв. 2018 г.575
-41.07%16 февр. 2021 г.6112 мая 2021 г.13724 нояб. 2021 г.198
-38.28%30 мар. 2022 г.2764 мая 2023 г.2612 июн. 2023 г.302
-33.09%20 июн. 2024 г.556 сент. 2024 г.

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Pure Storage, Inc. составляет 23.90%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
23.90%
3.79%
PSTG (Pure Storage, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Pure Storage, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Pure Storage, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Computer Hardware.


PE Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.0168.6
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для PSTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у PSTG значение P/E равно 168.6. Этот коэффициент P/E намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.
PEG Ratio
50.0100.0150.0200.0250.0300.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для PSTG по сравнению с другими компаниями в отрасли Computer Hardware. В настоящее время у PSTG значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG намного выше, чем у других компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоцененности компании.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Pure Storage, Inc..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab